Deka-Renten: Euro 1-3

DKD3:QT
Quotrix Exch
1,075.687
EUR
0.788
0.07%
更新日時 15:57 JST 2018/12/13
始値
1,075.687
安値 - 高値 レンジ(日)
1,075.687 - 1,075.687
前日終値
1,074.899
52週レンジ
1,074.736 - 1,100.700
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始値
1,075.687
安値 - 高値 レンジ(日)
1,075.687 - 1,075.687
出来高
0
前日終値
1,074.899
52週レンジ
1,074.736 - 1,100.700
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
1,090.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
488.423
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/29/2018)
9.51
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 7.43 百万 1.75
5.00 千 5.60 百万 1.32
4.50 千 5.01 百万 1.18
4.00 千 4.12 百万 0.97
3.50 千 4.05 百万 0.95
3.70 千 4.04 百万 0.95
3.60 千 3.71 百万 0.87
85.00 千 3.69 百万 0.87
3.30 千 3.63 百万 0.86
3.00 千 3.58 百万 0.84
企業概要
Deka-Renten: Euro 1-3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of one to three years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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