Deka-Renten: Euro 1-3

DKD3:GZ
Gettex
1,088.39
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/08/19
始値
1,088.39
安値 - 高値 レンジ(日)
1,088.39 - 1,088.39
前日終値
1,088.39
52週レンジ
1,083.68 - 1,088.39
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始値
1,088.39
安値 - 高値 レンジ(日)
1,088.39 - 1,088.39
出来高
0
前日終値
1,088.39
52週レンジ
1,083.68 - 1,088.39
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
1,085.51
資産総額 (百万 EUR) ( 08/18/2017)
339.850
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
MARTIN HEGER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.98 百万 1.65
5.00 千 4.68 百万 1.55
4.00 千 4.09 百万 1.36
3.00 千 3.03 百万 1.00
2.90 千 2.98 百万 0.99
3.00 千 2.98 百万 0.99
3.00 千 2.94 百万 0.97
2.80 千 2.83 百万 0.94
2.60 千 2.59 百万 0.86
2.50 千 2.53 百万 0.84
企業概要
Deka-Renten: Euro 1-3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of one to three years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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