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Deka-Renten: Euro 1-3

DKD3:GR
Frankfurt
1,066.71
EUR
0.11
0.01%
更新日時 23:01 JST 2021/02/25
始値
1,068.83
安値 - 高値 レンジ(日)
1,066.29 - 1,068.83
前日終値
1,066.82
52週レンジ
1,034.10 - 1,080.22
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
1.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,068.83
安値 - 高値 レンジ(日)
1,066.29 - 1,068.83
出来高
0
前日終値
1,066.82
52週レンジ
1,034.10 - 1,080.22
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
1.39%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
1,059
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
550.106
設定日
03/15/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Martin Heger
直近配当額 ( -)
14.1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
1.47%
3年トータルリターン
0.28%
5年トータルリターン
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.59 百万 1.32
6.30 千 6.53 百万 1.13
5.50 千 6.08 百万 1.05
5.50 千 6.07 百万 1.05
4.40 千 4.81 百万 0.83
4.12 千 4.45 百万 0.77
4.00 千 4.17 百万 0.72
4.00 千 4.12 百万 0.71
4.00 千 4.11 百万 0.71
100.00 千 4.07 百万 0.71
企業概要
Deka-Renten: Euro 1-3 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of one to three years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de