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DKB Nachhaltigkeitsfonds Eur

DKBZTNL:LX
35.09
EUR
0.31
0.88%
更新日時 2021/03/06
商品分類
FCP
52週レンジ
22.23 - 36.26
1年トータルリターン
16.57%
年初来リターン
2.01%
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前日終値
35.40
52週レンジ
22.23 - 36.26
1年トータルリターン
15.11%
年初来リターン
2.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
35.09
資産総額 (百万 EUR) ( 03/05/2021)
96.407
設定日
08/27/2007
直近配当額 ( 05/20/2020)
0.0157
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
Markus Hamella
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.29 千 4.62 百万 5.10
8.87 千 2.61 百万 2.88
26.60 千 2.59 百万 2.86
48.27 千 2.36 百万 2.60
37.44 千 2.20 百万 2.42
16.75 千 1.81 百万 2.00
6.70 千 1.78 百万 1.96
9.16 千 1.75 百万 1.93
11.92 千 1.48 百万 1.63
4.93 千 1.46 百万 1.61
企業概要
DKB Nachhaltigkeitsfonds Europa is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests a minimum of 51% of assets in European equities and equity related securities of issuers who are guided by environmentally friendly and socially responsible values. The Fund focuses on a value based approach when selecting securities.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464
Webサイト
www.dkb.de