DKB Fonds - Pharma Fonds

DKBPHAR:LX
69.69
EUR
0.79
1.15%
更新日時 0:16 JST 2019/02/19
商品分類
FCP
52週レンジ
56.99 - 69.69
1年トータルリターン
18.45%
年初来リターン
7.98%
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前日終値
68.90
52週レンジ
56.99 - 69.69
1年トータルリターン
19.75%
年初来リターン
7.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/18/2019)
69.69
資産総額 (百万 EUR) ( 02/18/2019)
44.432
設定日
11/22/1999
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.3632
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
Joerg Marienhagen
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 247.51 千 5.64
268.84 235.28 千 5.36
1.02 千 219.27 千 4.99
1.77 千 197.02 千 4.49
2.60 千 171.42 千 3.90
800.32 167.15 千 3.81
2.37 千 146.39 千 3.33
1.04 131.06 千 2.99
1.66 千 130.85 千 2.98
1.64 千 128.82 千 2.93
企業概要
DKB Pharma Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities issued by pharmaceutical, technology and biotechnology companies in North America and Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464