Skip to content

DKB Fonds - Osteuropa Fonds

DKBOSTE:LX
87.49
EUR
0.40
0.46%
更新日時 2021/02/25
商品分類
FCP
52週レンジ
61.01 - 95.44
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
2.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
87.89
52週レンジ
61.01 - 95.44
1年トータルリターン
-12.09%
年初来リターン
2.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eastern European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eastern European Region
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
87.49
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
12.418
設定日
05/04/2001
直近配当額 ( 05/20/2020)
0.0517
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
Manfred Sibrawa
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.50 千 934.35 千 7.66
14.17 千 829.80 千 6.81
19.34 千 731.62 千 6.00
21.69 千 575.41 千 4.72
88.72 千 566.87 千 4.65
27.03 千 536.76 千 4.40
108.90 千 499.80 千 4.10
3.32 千 457.87 千 3.76
163.00 千 379.78 千 3.11
7.45 千 310.34 千 2.55
企業概要
DKB Osteuropa Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in Eastern European equities.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464