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Deka-Schweiz

DKASCHW:GR
517.76
EUR
3.03
0.58%
更新日時 2021/02/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
332.17 - 543.78
1年トータルリターン
20.34%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
520.79
52週レンジ
332.17 - 543.78
1年トータルリターン
19.04%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
519.25
資産総額 (百万 EUR) ( 03/01/2021)
245.692
設定日
05/16/1994
直近配当額 ( 02/19/2021)
1.25
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.48 千 8.97 百万 3.80
36.38 千 7.79 百万 3.30
7.08 千 6.37 百万 2.70
275.48 千 5.90 百万 2.50
6.13 千 5.90 百万 2.50
76.33 千 5.67 百万 2.40
23.81 千 5.43 百万 2.30
10.32 千 5.43 百万 2.30
企業概要
Deka-Schweiz is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests in Swiss stocks which are selected by capital growth. The Fund primarily selects stocks from the Swiss Performance Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de