DekaLux-Bond
DKALUXB:LX
74.58
EUR
0.13
0.17%
更新日時 14:59 JST 2021/03/03
商品分類
FCP
52週レンジ
67.38 - 76.05
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-1.41%
前日終値
74.45
52週レンジ
67.38 - 76.05
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
74.58
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2021)
248.140
設定日
10/17/1988
直近配当額 ( 11/13/2020)
0.56
直近配当利回り（税込）
0.75%
ファンドマネージャ
Gerald Goedel
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK914594:COR | 90.00 千 | 9.28 百万 | 3.59 |
| EH613113:COR | 30.00 千 | 8.10 百万 | 3.13 |
| AX172248:COR | 2.15 百万 | 7.06 百万 | 2.73 |
| AS783715:COR | 65.00 千 | 6.69 百万 | 2.59 |
| AM127829:COR | 45.00 千 | 6.62 百万 | 2.56 |
| EH867755:COR | 3.00 千 | 5.17 百万 | 2.00 |
| AR393133:COR | 105.00 千 | 4.59 百万 | 1.77 |
| AX099966:COR | 3.00 千 | 4.33 百万 | 1.67 |
| EC867711:COR | 2.50 千 | 4.31 百万 | 1.66 |
| EK912566:COR | 110.00 千 | 4.07 百万 | 1.57 |
企業概要
DekaLux-Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, bonds with warrants and other fixed- and variable-rate securities denominated in an OECD member country currency. The Fund may not invest in equities.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de