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DekaLux-Bond

DKALUXB:LX
74.58
EUR
0.13
0.17%
更新日時 14:59 JST 2021/03/03
商品分類
FCP
52週レンジ
67.38 - 76.05
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-1.41%
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前日終値
74.45
52週レンジ
67.38 - 76.05
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-1.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/03/2021)
74.58
資産総額 (百万 EUR) ( 03/03/2021)
248.140
設定日
10/17/1988
直近配当額 ( 11/13/2020)
0.56
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
Gerald Goedel
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 9.28 百万 3.59
30.00 千 8.10 百万 3.13
2.15 百万 7.06 百万 2.73
65.00 千 6.69 百万 2.59
45.00 千 6.62 百万 2.56
3.00 千 5.17 百万 2.00
105.00 千 4.59 百万 1.77
3.00 千 4.33 百万 1.67
2.50 千 4.31 百万 1.66
110.00 千 4.07 百万 1.57
企業概要
DekaLux-Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, bonds with warrants and other fixed- and variable-rate securities denominated in an OECD member country currency. The Fund may not invest in equities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de