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DK1 FIC FI Multimercado Cred

DK1FICF:BZ
87.99
BRL
0.03
0.04%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
66.65 - 88.89
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
1.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
87.95
52週レンジ
66.65 - 88.89
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
87.9854
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
17.597
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.63 千 1.44 百万 9.01
8.65 千 1.41 百万 8.83
11.04 千 1.25 百万 7.83
8.08 千 1.16 百万 7.27
8.11 千 949.82 千 5.95
8.09 千 932.74 千 5.84
7.63 千 879.93 千 5.51
5.79 千 766.69 千 4.80
3.63 千 740.88 千 4.64
6.21 千 725.71 千 4.54
企業概要
Dk1 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491