DK1 FIC FI Multimercado Cred

DK1FICF:BZ
77.50
BRL
0.22
0.29%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
73.65 - 77.49
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
77.28
52週レンジ
73.65 - 77.49
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
77.49981
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2019)
15.500
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.59 千 7.38 百万 48.35
10.87 千 1.57 百万 10.27
5.44 千 1.56 百万 10.20
10.62 千 1.43 百万 9.35
5.03 千 804.66 千 5.27
6.72 千 784.41 千 5.14
6.36 千 754.51 千 4.94
4.38 千 541.17 千 3.55
3.95 千 448.18 千 2.94
企業概要
Dk1 FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491