DK1 FIC FI Multimercado Cred
DK1FICF:BZ
87.99
BRL
0.03
0.04%
更新日時 2021/02/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
66.65 - 88.89
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
1.89%
前日終値
87.95
52週レンジ
66.65 - 88.89
1年トータルリターン
8.89%
年初来リターン
1.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/24/2021)
87.9854
資産総額 (百万 BRL) ( 02/24/2021)
17.597
設定日
11/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSPXNIM:BZ Manager Spx Nimitz FIC FI Mu | 4.63 千 | 1.44 百万 | 9.01 |
| SGALALC:BZ Safra Galileo Alocacao FIC F | 8.65 千 | 1.41 百万 | 8.83 |
| MNGRVER:BZ Manager Verde FIC FIM | 11.04 千 | 1.25 百万 | 7.83 |
| MANABS2:BZ Manager Absoluto Partners II | 8.08 千 | 1.16 百万 | 7.27 |
| SAFPALO:BZ Safra Prefixado Alocacao FI | 8.11 千 | 949.82 千 | 5.95 |
| SAFR009:BZ Manager Legacy Capital S FIC | 8.09 千 | 932.74 千 | 5.84 |
| MNGABSV:BZ Manager Absolute Vertex FIC | 7.63 千 | 879.93 千 | 5.51 |
| KAPZETA:BZ Manager Kapitalo Zeta FIC FI | 5.79 千 | 766.69 千 | 4.80 |
| MNGRSPX:BZ Manager SPX Falcon FIC FIA | 3.63 千 | 740.88 千 | 4.64 |
| MNGSTRT:BZ Manager Jgp Strategy FIC FIM | 6.21 千 | 725.71 千 | 4.54 |
企業概要
Dk1 FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491