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Dacheng Jingyou Short and Me

DJYSMBA:CH
1.0170
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 2021/03/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0178
年初来リターン
0.43%
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前日終値
1.0167
52週レンジ
1.0000 - 1.0178
年初来リターン
0.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.017
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
273.745
設定日
08/31/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.07 百万 0.00
20.00 千 20.16 百万 0.00
20.00 千 20.10 百万 0.00
20.00 千 20.05 百万 0.00
20.00 千 19.95 百万 0.00
企業概要
Dacheng Jingyou Short and Medium-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, in which at least 80% of non-cash assets in short and medium term bonds, and at least 5% of net assets in cash and governmen
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn