Dacheng Jingxuan Medium and
DJXMHGC:CH
1.0085
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 1:05 JST 2021/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9981 - 1.0085
年初来リターン
0.40%
前日終値
1.0084
52週レンジ
0.9981 - 1.0085
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/08/2021)
1.0085
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
58.305
設定日
09/01/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BK435302:COR | 12.84 千 | 12.83 百万 | 0.00 |
| AU216737:COR | 10.00 千 | 10.08 百万 | 0.00 |
| EK821971:COR | 2.50 千 | 4.05 百万 | 0.00 |
| QJ191337:COR | 2.50 千 | 4.04 百万 | 0.00 |
| QJ500080:COR | 2.50 千 | 4.00 百万 | 0.00 |
企業概要
Dacheng Jingxuan Medium and High Grade Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, in which at least 80% of non-cash assets in medium and high grade bonds, and at least 5% of net assets in cash and governmen
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388 Webサイト
www.dcfund.com.cn