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Dacheng Jingxuan Medium and

DJXMHGA:CH
1.0084
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9983 - 1.0084
年初来リターン
0.34%
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前日終値
1.0082
52週レンジ
0.9983 - 1.0084
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
1.0084
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
58.305
設定日
09/01/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.84 千 12.83 百万 0.00
10.00 千 10.08 百万 0.00
2.50 千 4.05 百万 0.00
2.50 千 4.04 百万 0.00
2.50 千 4.00 百万 0.00
企業概要
Dacheng Jingxuan Medium and High Grade Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, in which at least 80% of non-cash assets in medium and high grade bonds, and at least 5% of net assets in cash and governmen
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn