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Dacheng Jingyue Short and Me

DJUSMTA:CH
1.0314
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0001 - 1.0316
年初来リターン
1.45%
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前日終値
1.0315
52週レンジ
1.0001 - 1.0316
年初来リターン
1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
1.0314
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
4.306
設定日
06/19/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Dacheng Jingyue Short and Medium-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, in which at least 80% of non-cash assets in short and medium term bonds, and at least 5% of net assets in cash and governmen
住所
Dacheng Fund Management Co Ltd
32/F China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Ave.,Futian District
Shenzhen
China 518034
電話番号
86-755-8318-3388
Webサイト
www.dcfund.com.cn