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SocieTerra Environmental Bon

DJTSONE:CN
11.05
CAD
0.05
0.43%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.08 - 11.32
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.08 - 11.32
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
11.046
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
1.728
設定日
04/02/2018
直近配当額 ( 01/29/2021)
0.0035
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 20.28 百万 9.02
5.03 千 8.07 百万 3.59
3.10 千 5.28 百万 2.35
3.50 千 4.93 百万 2.19
3.30 千 4.88 百万 2.17
2.10 千 4.52 百万 2.01
3.20 千 4.16 百万 1.85
3.20 千 4.10 百万 1.82
3.20 千 3.99 百万 1.77
2.30 千 3.57 百万 1.59
企業概要
SocieTerra Environmental Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a total return comprised of income and some long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in various «environmental bond» debt securities issued by governments, supranational organizations, development banks, government agencies and corporations throughout the world.
住所
Desjardins Trust Investment Services
1 Complexe Desjardins, Suite 1422
PO Box 34, Desjardins Station
Montreal, Quebec H5B 1E4
Canada
電話番号
1-514-286-3225