Desjardins SocieTerra Canadi
DJTSONB:CN
10.39
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.24 - 11.19
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-4.45%
前日終値
10.39
52週レンジ
10.24 - 11.19
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
10.387
資産総額 (十億 CAD) ( 02/26/2021)
1.962
設定日
05/11/2018
直近配当額 ( 02/26/2021)
0.0145
直近配当利回り（税込）
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BM089638:COR | 45.85 千 | 45.80 百万 | 2.33 |
| ZO849361:COR | 45.15 千 | 43.58 百万 | 2.22 |
| AQ919615:COR | 29.50 千 | 31.40 百万 | 1.60 |
| BG036171:COR | 29.30 千 | 30.07 百万 | 1.53 |
| ZO961876:COR | 28.75 千 | 28.51 百万 | 1.45 |
| UV973522:COR | 23.10 千 | 27.79 百万 | 1.42 |
| BO159873:COR | 25.00 千 | 25.00 百万 | 1.27 |
| BN850566:COR | 25.00 千 | 24.47 百万 | 1.25 |
| AS088698:COR | 20.02 千 | 21.75 百万 | 1.11 |
| AU530640:COR | 18.70 千 | 19.73 百万 | 1.01 |
企業概要
Desjardins SocieTerra Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide unitholders with a high and regular income return, as well as a greater security of capital. The Fund invests in various debt instruments of Canadian governments and corporations and, on an ancillary basis, in foreign debt instruments.
住所
Desjardins Trust Investment Services1 Complexe Desjardins, Suite 1422
PO Box 34, Desjardins Station
Montreal, Quebec H5B 1E4
Canada
電話番号
1-514-286-3225 Webサイト
www.desjardins.com