Desjardins Floating Rate Inc
DJTFLNL:CN
9.64
CAD
0.03
0.27%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.12 - 9.98
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.06%
前日終値
9.66
52週レンジ
8.12 - 9.98
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
9.636
資産総額 (百万 CAD) ( 01/29/2021)
227.011
設定日
05/11/2018
直近配当額 ( 01/29/2021)
0.0245
直近配当利回り（税込）
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BG515065:COR | 11.40 千 | 11.40 百万 | 5.02 |
| BL343384:COR | 2.62 百万 | 3.35 百万 | 1.48 |
| BM395600:COR | 3.30 千 | 3.30 百万 | 1.45 |
| ZO599498:COR | 1.93 千 | 2.49 百万 | 1.10 |
| ZO065162:COR | 1.60 千 | 2.11 百万 | 0.93 |
| ED441217:COR | 1.09 千 | 2.10 百万 | 0.92 |
| ZO070866:COR | 1.47 千 | 2.07 百万 | 0.91 |
| BK366429:COR | 1.43 千 | 2.02 百万 | 0.89 |
| AM730856:COR | 1.44 千 | 1.93 百万 | 0.85 |
| AW371728:COR | 1.31 千 | 1.93 百万 | 0.85 |
企業概要
Desjardins Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a high income while minimizing the effects of interest rate fluctuations. The Fund invests primarily in floating-rate and fixed-rate debt securities of issuers throughout the world and enters into derivative instrument transactions to generate a floating rate income.
住所
Desjardins Trust Investment Services1 Complexe Desjardins, Suite 1422
PO Box 34, Desjardins Station
Montreal, Quebec H5B 1E4
Canada
電話番号
1-514-286-3225 Webサイト
www.desjardins.com