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Desjardins Floating Rate Inc

DJTFLNL:CN
9.64
CAD
0.03
0.27%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.12 - 9.98
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
9.66
52週レンジ
8.12 - 9.98
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
9.636
資産総額 (百万 CAD) ( 01/29/2021)
227.011
設定日
05/11/2018
直近配当額 ( 01/29/2021)
0.0245
直近配当利回り(税込)
3.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.40 千 11.40 百万 5.02
2.62 百万 3.35 百万 1.48
3.30 千 3.30 百万 1.45
1.93 千 2.49 百万 1.10
1.60 千 2.11 百万 0.93
1.09 千 2.10 百万 0.92
1.47 千 2.07 百万 0.91
1.43 千 2.02 百万 0.89
1.44 千 1.93 百万 0.85
1.31 千 1.93 百万 0.85
企業概要
Desjardins Floating Rate Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a high income while minimizing the effects of interest rate fluctuations. The Fund invests primarily in floating-rate and fixed-rate debt securities of issuers throughout the world and enters into derivative instrument transactions to generate a floating rate income.
住所
Desjardins Trust Investment Services
1 Complexe Desjardins, Suite 1422
PO Box 34, Desjardins Station
Montreal, Quebec H5B 1E4
Canada
電話番号
1-514-286-3225