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Desjardins American Equity V

DJTAMNC:CN
11.46
CAD
0.08
0.72%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.06 - 11.54
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
11.54
52週レンジ
8.06 - 11.54
1年トータルリターン
11.39%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
11.459
資産総額 (十億 CAD) ( 02/26/2021)
2.023
設定日
05/11/2018
直近配当額 ( 12/18/2020)
0.131553
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
Sanford C. Bernstein
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
511.44 千 95.79 百万 4.74
2.01 百万 88.80 百万 4.40
846.43 千 59.57 百万 2.95
415.28 千 52.85 百万 2.62
230.78 千 49.45 百万 2.45
703.41 千 47.19 百万 2.34
304.59 千 45.34 百万 2.25
1.06 百万 44.98 百万 2.23
70.59 千 42.21 百万 2.09
460.64 千 42.20 百万 2.09
企業概要
Desjardins American Equity Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The objective of this Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund's portfolio consists primarily of equity securities of companies in the United States.
住所
Desjardins Trust Investment Services
1 Complexe Desjardins, Suite 1422
PO Box 34, Desjardins Station
Montreal, Quebec H5B 1E4
Canada
電話番号
1-514-286-3225