DJE Strategie II - DJE Strat
DJSTIIC:LX
1,927.66
EUR
11.80
0.62%
更新日時 14:59 JST 2021/02/26
商品分類
FCP
52週レンジ
1,435.15 - 1,982.05
1年トータルリターン
19.89%
年初来リターン
4.07%
前日終値
1,915.86
52週レンジ
1,435.15 - 1,982.05
1年トータルリターン
17.32%
年初来リターン
4.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1,927.66
資産総額 (百万 EUR) ( 02/26/2021)
210.183
設定日
08/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| DJEDIXP:LX DJE- ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾃﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｻﾌﾞｽﾀﾝｽ | 178.08 千 | 47.08 百万 | 26.47 |
| DJEZDXP:LX DJE-ﾂｨﾝｽﾞ&ﾃﾞｨﾋﾞﾃﾞﾝﾃﾞ(金利&配 | 199.90 千 | 33.48 百万 | 18.82 |
| DJEAXPE:LX | 251.80 千 | 27.39 百万 | 15.40 |
| DJMIXPE:LX | 104.40 千 | 18.76 百万 | 10.55 |
| DJAHDXP:LX | 76.10 千 | 17.35 百万 | 9.75 |
| DJCONXP:LX | 116.40 千 | 10.19 百万 | 5.73 |
| DJEABXP:LX DJE-Europa | 47.50 千 | 7.76 百万 | 4.36 |
| GLDSAFI:LX | 61.00 千 | 7.16 百万 | 4.03 |
| XAD5:GR Xﾄﾗｯｶｰｽﾞ･ﾌｨｼﾞｶﾙ･ｺﾞｰﾙﾄﾞETCﾕｰﾛ | 34.00 千 | 5.22 百万 | 2.94 |
| DJEGXPE:LX | 27.30 千 | 3.11 百万 | 1.75 |
企業概要
DJE Strategie Global II is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, other subfunds, various certificates, money market instruments, and derivatives.