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DJE Strategie II - DJE Strat

DJSTIIC:LX
1,927.66
EUR
11.80
0.62%
更新日時 14:59 JST 2021/02/26
商品分類
FCP
52週レンジ
1,435.15 - 1,982.05
1年トータルリターン
19.89%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
1,915.86
52週レンジ
1,435.15 - 1,982.05
1年トータルリターン
17.32%
年初来リターン
4.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
1,927.66
資産総額 (百万 EUR) ( 02/26/2021)
210.183
設定日
08/01/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.08 千 47.08 百万 26.47
199.90 千 33.48 百万 18.82
251.80 千 27.39 百万 15.40
104.40 千 18.76 百万 10.55
76.10 千 17.35 百万 9.75
116.40 千 10.19 百万 5.73
47.50 千 7.76 百万 4.36
61.00 千 7.16 百万 4.03
34.00 千 5.22 百万 2.94
27.30 千 3.11 百万 1.75
企業概要
DJE Strategie Global II is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, other subfunds, various certificates, money market instruments, and derivatives.
住所
DJE Investment S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen
電話番号
+352-269-252-20
Webサイト
www.dje.de