Allianz US Equity

DJLF:GZ
Gettex
98.10
EUR
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0.00%
更新日時 2:50 JST 2018/09/22
始値
98.10
安値 - 高値 レンジ(日)
98.10 - 98.10
前日終値
98.10
52週レンジ
89.58 - 98.45
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
4.66%
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始値
98.10
安値 - 高値 レンジ(日)
98.10 - 98.10
出来高
0
前日終値
98.10
52週レンジ
89.58 - 98.45
1年トータルリターン
9.22%
年初来リターン
4.66%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
81.52
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
250.983
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.19994
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.23 千 10.95 百万 4.13
107.24 千 10.51 百万 3.96
96.09 千 10.18 百万 3.83
8.28 千 8.84 百万 3.33
31.55 千 7.64 百万 2.88
4.57 千 7.37 百万 2.78
36.39 千 6.84 百万 2.57
122.53 千 6.78 百万 2.55
43.96 千 6.75 百万 2.54
43.75 千 6.72 百万 2.53
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com