Allianz US Equity

DJLF:GZ
Gettex
96.55
EUR
0.08
0.08%
更新日時 22:29 JST 2018/01/18
始値
96.55
安値 - 高値 レンジ(日)
96.55 - 96.55
前日終値
96.47
52週レンジ
84.61 - 96.55
年初来リターン
3.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
96.55
安値 - 高値 レンジ(日)
96.55 - 96.55
出来高
0
前日終値
96.47
52週レンジ
84.61 - 96.55
年初来リターン
3.01%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
81.52
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
303.714
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
0.6503
直近配当利回り(税込)
1.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
503.34 千 12.81 百万 3.79
127.88 千 12.19 百万 3.61
65.16 千 9.99 百万 2.95
76.81 千 9.94 百万 2.94
256.75 千 9.71 百万 2.87
47.77 千 9.37 百万 2.77
133.38 千 9.14 百万 2.70
135.24 千 8.69 百万 2.57
116.53 千 8.61 百万 2.55
64.66 千 8.10 百万 2.40
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com