Allianz US Equity

DJLF:GR
Frankfurt
93.91
EUR
1.12
1.18%
更新日時 20:00 JST 2018/08/17
始値
94.02
安値 - 高値 レンジ(日)
93.84 - 95.37
前日終値
95.03
52週レンジ
86.47 - 99.02
1年トータルリターン
7.93%
年初来リターン
0.85%
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始値
94.02
安値 - 高値 レンジ(日)
93.84 - 95.37
出来高
0
前日終値
95.03
52週レンジ
86.47 - 99.02
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
0.85%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
94.46
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
236.461
設定日
06/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.60%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.19994
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
2.43%
3年トータルリターン
6.53%
5年トータルリターン
8.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com