Allianz US Equity

DJLF:GR
Frankfurt
85.48
EUR
1.26
1.46%
更新日時 5:55 JST 2019/01/22
始値
86.52
安値 - 高値 レンジ(日)
85.47 - 87.22
前日終値
86.75
52週レンジ
77.93 - 99.02
1年トータルリターン
-10.23%
年初来リターン
7.78%
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始値
86.52
安値 - 高値 レンジ(日)
85.47 - 87.22
出来高
0
前日終値
86.75
52週レンジ
77.93 - 99.02
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
7.78%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
86.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
187.193
設定日
06/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.71%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.5956
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-4.94%
3年トータルリターン
8.33%
5年トータルリターン
5.02%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com