Allianz US Equity

DJLF:GR
Frankfurt
91.97
EUR
0.08
0.09%
更新日時 2018/10/20
始値
92.70
安値 - 高値 レンジ(日)
91.74 - 93.62
前日終値
92.05
52週レンジ
87.77 - 99.02
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-1.23%
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始値
92.70
安値 - 高値 レンジ(日)
91.74 - 93.62
出来高
0
前日終値
92.05
52週レンジ
87.77 - 99.02
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-1.23%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
92.5
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
241.360
設定日
06/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.19994
直近配当利回り(税込)
0.65%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
6.36%
5年トータルリターン
6.85%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com