Allianz US Equity

DJLF:GR
Frankfurt
94.74
EUR
0.97
1.03%
更新日時 5:55 JST 2018/02/24
始値
94.46
安値 - 高値 レンジ(日)
93.82 - 95.00
前日終値
93.77
52週レンジ
82.92 - 99.02
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
1.74%
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始値
94.46
安値 - 高値 レンジ(日)
93.82 - 95.00
出来高
0
前日終値
93.77
52週レンジ
82.92 - 99.02
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
1.74%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
94.27
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
289.466
設定日
06/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.50%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
0.6503
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
2.87%
3年トータルリターン
6.14%
5年トータルリターン
9.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
462.78 千 12.84 百万 4.11
117.57 千 11.96 百万 3.83
64.77 千 10.20 百万 3.26
70.63 千 10.02 百万 3.20
43.93 千 9.19 百万 2.94
236.06 千 8.56 百万 2.74
107.14 千 8.44 百万 2.70
59.45 千 8.14 百万 2.60
16.51 千 7.82 百万 2.50
124.34 千 7.71 百万 2.47
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com