Allianz US Equity

DJLF:GR
Frankfurt
92.59
EUR
0.23
0.25%
更新日時 15:13 JST 2018/05/21
始値
92.59
安値 - 高値 レンジ(日)
92.59 - 92.59
前日終値
92.36
52週レンジ
84.63 - 99.02
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
-0.57%
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始値
92.59
安値 - 高値 レンジ(日)
92.59 - 92.59
出来高
0
前日終値
92.36
52週レンジ
84.63 - 99.02
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
-0.57%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
93.17
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
229.567
設定日
06/21/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-0.80%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
0.6503
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
-2.18%
3年トータルリターン
4.88%
5年トータルリターン
7.92%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com