Allianz US Equity

DJLD:QT
Quotrix Exch
53.545
EUR
0.515
0.95%
更新日時 14:57 JST 2018/06/25
始値
53.545
安値 - 高値 レンジ(日)
53.545 - 53.545
前日終値
54.060
52週レンジ
48.978 - 54.860
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始値
53.545
安値 - 高値 レンジ(日)
53.545 - 53.545
出来高
0
前日終値
54.060
52週レンジ
48.978 - 54.860
基準価額 (NAV) ( -)
30.24
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
216.747
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
0.44389
直近配当利回り(税込)
0.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
487.20 千 15.75 百万 4.42
123.78 千 14.53 百万 4.08
10.67 千 11.92 百万 3.35
46.24 千 10.75 百万 3.02
112.80 千 10.63 百万 2.98
62.58 千 10.09 百万 2.83
37.52 千 10.05 百万 2.82
54.28 千 9.85 百万 2.77
248.52 千 9.11 百万 2.56
5.89 千 8.90 百万 2.50
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com