Allianz US Equity

DJLD:QT
Quotrix Exch
51.273
EUR
0.832
1.60%
更新日時 15:57 JST 2018/12/14
始値
51.273
安値 - 高値 レンジ(日)
51.273 - 51.273
前日終値
52.105
52週レンジ
48.978 - 57.520
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始値
51.273
安値 - 高値 レンジ(日)
51.273 - 51.273
出来高
0
前日終値
52.105
52週レンジ
48.978 - 57.520
基準価額 (NAV) ( -)
30.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
210.516
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.44389
直近配当利回り(税込)
0.89%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.92 千 14.10 百万 4.96
61.77 千 13.90 百万 4.89
5.83 千 11.66 百万 4.10
7.24 千 9.08 百万 3.19
286.95 千 8.90 百万 3.13
76.62 千 8.83 百万 3.10
30.80 千 8.27 百万 2.91
85.43 千 7.87 百万 2.77
34.74 千 7.43 百万 2.61
188.40 千 6.91 百万 2.43
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com