Allianz US Equity

DJLD:GZ
Gettex
51.88
EUR
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0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/04/29
始値
51.88
安値 - 高値 レンジ(日)
51.88 - 51.88
前日終値
51.88
52週レンジ
51.10 - 55.00
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始値
51.88
安値 - 高値 レンジ(日)
51.88 - 51.88
出来高
0
前日終値
51.88
52週レンジ
51.10 - 55.00
基準価額 (NAV) ( -)
30.24
資産総額 (百万 EUR) ( 04/28/2017)
339.544
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
0.73625
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.75 千 15.35 百万 4.41
216.22 千 13.60 百万 3.91
578.60 千 12.73 百万 3.66
369.85 千 11.73 百万 3.37
313.97 千 11.00 百万 3.16
275.68 千 10.10 百万 2.90
58.86 千 9.48 百万 2.72
157.65 千 9.31 百万 2.68
155.49 千 8.78 百万 2.52
129.98 千 8.60 百万 2.47
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com