Allianz US Equity

DJLD:GZ
Gettex
51.87
EUR
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0.00%
更新日時 2017/11/18
始値
51.87
安値 - 高値 レンジ(日)
51.87 - 51.87
前日終値
51.87
52週レンジ
48.52 - 55.00
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始値
51.87
安値 - 高値 レンジ(日)
51.87 - 51.87
出来高
0
前日終値
51.87
52週レンジ
48.52 - 55.00
基準価額 (NAV) ( -)
30.24
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
270.139
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
0.73625
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.48 千 12.61 百万 3.59
133.25 千 12.16 百万 3.47
86.60 千 11.42 百万 3.25
267.53 千 10.57 百万 3.01
49.78 千 9.51 百万 2.71
138.98 千 9.22 百万 2.63
140.92 千 9.03 百万 2.58
121.43 千 8.87 百万 2.53
55.22 千 8.25 百万 2.35
8.35 千 8.00 百万 2.28
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com