Allianz US Equity

DJLD:GZ
Gettex
51.22
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:56 JST 2017/06/23
始値
51.22
安値 - 高値 レンジ(日)
51.22 - 51.22
前日終値
51.22
52週レンジ
50.67 - 55.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
51.22
安値 - 高値 レンジ(日)
51.22 - 51.22
出来高
0
前日終値
51.22
52週レンジ
50.67 - 55.00
基準価額 (NAV) ( -)
30.24
資産総額 (百万 EUR) ( 06/06/2017)
315.779
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
0.73625
直近配当利回り(税込)
1.29%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.64%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.70 千 16.25 百万 3.95
240.22 千 15.43 百万 3.75
607.83 千 14.94 百万 3.63
348.83 千 13.09 百万 3.19
175.16 千 11.53 百万 2.81
376.83 千 11.28 百万 2.74
306.28 千 11.18 百万 2.72
65.39 千 10.81 百万 2.63
144.41 千 10.23 百万 2.49
172.75 千 9.97 百万 2.42
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com