Allianz Korea Fund

DJLC:TH
Tradegate
EUR
前日終値
11.86
52週レンジ
10.92 - 12.20
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出来高
0
前日終値
11.86
52週レンジ
10.92 - 12.20
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
11.703
設定日
11/22/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.40 千 1.32 百万 9.55
4.19 千 863.78 千 6.24
9.54 千 631.67 千 4.56
1.01 千 605.47 千 4.37
589.00 534.95 千 3.86
8.15 千 498.52 千 3.60
5.68 千 462.67 千 3.34
1.56 千 459.99 千 3.32
8.18 千 383.98 千 2.77
800.00 363.29 千 2.62
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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