Allianz Korea Fund

DJLC:QT
Quotrix Exch
10.091
EUR
0.061
0.61%
更新日時 2018/10/19
始値
10.091
安値 - 高値 レンジ(日)
10.091 - 10.091
前日終値
10.030
52週レンジ
9.995 - 12.335
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.091
安値 - 高値 レンジ(日)
10.091 - 10.091
出来高
0
前日終値
10.030
52週レンジ
9.995 - 12.335
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
10.832
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
0.12129
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.37 千 1.20 百万 9.40
5.68 千 653.40 千 5.10
521.00 571.38 千 4.46
8.15 千 523.98 千 4.09
3.86 千 444.13 千 3.47
2.23 千 438.68 千 3.43
8.01 千 436.76 千 3.41
1.56 千 402.31 千 3.14
13.46 千 352.84 千 2.76
8.18 千 330.15 千 2.58
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
-