Allianz Korea Fund

DJLC:QT
Quotrix Exch
11.115
EUR
0.190
1.68%
更新日時 2018/06/22
始値
11.115
安値 - 高値 レンジ(日)
11.115 - 11.115
前日終値
11.305
52週レンジ
11.115 - 12.335
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始値
11.115
安値 - 高値 レンジ(日)
11.115 - 11.115
出来高
0
前日終値
11.305
52週レンジ
11.115 - 12.335
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
13.004
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.85 千 1.20 百万 8.62
4.19 千 962.79 千 6.89
2.63 千 718.46 千 5.14
9.54 千 621.44 千 4.45
1.01 千 613.49 千 4.39
13.50 千 538.53 千 3.86
589.00 489.61 千 3.51
8.15 千 472.88 千 3.39
1.56 千 452.66 千 3.24
8.18 千 395.66 千 2.83
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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