Allianz Korea Fund

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Gettex
11.46
EUR
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0.00%
更新日時 4:40 JST 2017/10/21
始値
11.46
安値 - 高値 レンジ(日)
11.46 - 11.46
前日終値
11.46
52週レンジ
10.82 - 12.16
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始値
11.46
安値 - 高値 レンジ(日)
11.46 - 11.46
出来高
0
前日終値
11.46
52週レンジ
10.82 - 12.16
基準価額 (NAV) ( -)
11.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
14.734
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
824.00 1.50 百万 9.73
29.03 千 1.50 百万 9.71
4.80 千 863.21 千 5.60
10.30 千 818.48 千 5.31
12.93 千 628.69 千 4.08
16.85 千 605.72 千 3.93
15.66 千 591.74 千 3.84
12.55 千 555.22 千 3.60
3.73 千 526.34 千 3.41
1.17 千 499.39 千 3.24
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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