Allianz Korea Fund

DJLC:GZ
Gettex
11.72
EUR
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0.00%
更新日時 4:46 JST 2017/06/24
始値
11.72
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.72
前日終値
11.72
52週レンジ
11.12 - 12.16
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始値
11.72
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.72
出来高
0
前日終値
11.72
52週レンジ
11.12 - 12.16
基準価額 (NAV) ( -)
11.95
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
15.732
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
985.00 1.58 百万 9.58
36.02 千 1.40 百万 8.51
13.04 千 974.93 千 5.91
24.91 千 910.19 千 5.52
4.80 千 832.37 千 5.04
26.50 千 782.42 千 4.74
15.11 千 753.79 千 4.57
3.69 千 711.49 千 4.31
3.32 千 706.61 千 4.28
7.52 千 673.21 千 4.08
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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