Allianz Korea Fund

DJLC:GZ
Gettex
11.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
11.96
安値 - 高値 レンジ(日)
11.96 - 11.96
前日終値
11.96
52週レンジ
10.82 - 12.16
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始値
11.96
安値 - 高値 レンジ(日)
11.96 - 11.96
出来高
0
前日終値
11.96
52週レンジ
10.82 - 12.16
基準価額 (NAV) ( -)
11.95
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
14.806
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.03 千 1.49 百万 10.11
824.00 1.42 百万 9.68
4.39 千 734.31 千 4.99
9.27 千 684.47 千 4.65
2.39 千 612.58 千 4.16
15.66 千 607.48 千 4.13
28.53 千 554.87 千 3.77
12.55 千 518.70 千 3.52
901.00 508.29 千 3.45
3.73 千 472.67 千 3.21
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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