アリアンツ新興国市場債券ファンド

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Tradegate
52.90
EUR
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0.00%
更新日時 2018/04/20
前日終値
52.90
52週レンジ
52.46 - 57.95
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-4.98%
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出来高
10
前日終値
52.90
52週レンジ
52.46 - 57.95
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-4.98%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
420.258
設定日
04/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
直近配当額 ( -)
1.80559
直近配当利回り(税込)
2.50%
経費率
1.37%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-1.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 23.62 百万 2.74
10.00 千 10.40 百万 1.21
10.00 千 10.31 百万 1.20
8.75 千 9.66 百万 1.12
8.00 千 9.57 百万 1.11
9.00 千 9.23 百万 1.07
8.50 千 9.16 百万 1.06
9.00 千 9.14 百万 1.06
8.00 千 9.03 百万 1.05
8.00 千 8.37 百万 0.97
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com