アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:TH
Tradegate
49.68
EUR
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更新日時 2018/07/09
前日終値
49.68
52週レンジ
48.90 - 57.95
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出来高
50
前日終値
49.68
52週レンジ
48.90 - 57.95
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
250.273
設定日
04/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / SHAZHAD HASAN
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.45292
直近配当利回り(税込)
2.67%
経費率
1.37%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.71 百万 1.52
8.00 千 8.07 百万 1.41
7.00 千 8.05 百万 1.40
6.00 千 6.30 百万 1.10
6.00 千 6.29 百万 1.10
6.00 千 6.04 百万 1.05
6.00 千 5.99 百万 1.05
6.00 千 5.80 百万 1.01
5.50 千 5.69 百万 0.99
5.50 千 5.25 百万 0.92
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com