アリアンツ新興国市場債券ファンド

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Tradegate
48.62
EUR
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更新日時 2018/09/14
始値
48.62
安値 - 高値 レンジ(日)
48.62 - 48.62
前日終値
48.62
52週レンジ
48.62 - 57.95
年初来リターン
-12.67%
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始値
48.62
安値 - 高値 レンジ(日)
48.62 - 48.62
出来高
40
前日終値
48.62
52週レンジ
48.62 - 57.95
年初来リターン
-12.67%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
233.326
設定日
04/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHAZHAD HASAN
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.45292
直近配当利回り(税込)
2.72%
経費率
1.37%
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 7.93 百万 2.56
7.00 千 6.91 百万 2.23
5.00 千 4.94 百万 1.60
4.50 千 4.34 百万 1.40
4.00 千 4.32 百万 1.40
3.50 千 4.00 百万 1.29
4.00 千 3.98 百万 1.29
4.00 千 3.94 百万 1.28
4.00 千 3.93 百万 1.27
3.75 千 3.56 百万 1.15
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com