アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:QT
Quotrix Exch
48.399
EUR
0.151
0.31%
更新日時 15:57 JST 2018/12/17
始値
48.399
安値 - 高値 レンジ(日)
48.399 - 48.399
前日終値
48.248
52週レンジ
47.279 - 55.840
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始値
48.399
安値 - 高値 レンジ(日)
48.399 - 48.399
出来高
0
前日終値
48.248
52週レンジ
47.279 - 55.840
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
212.856
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.45292
直近配当利回り(税込)
2.74%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 11.09 百万 3.90
8.50 千 7.74 百万 2.72
7.90 千 7.47 百万 2.62
7.20 千 7.01 百万 2.46
8.20 千 6.93 百万 2.44
5.00 千 4.96 百万 1.74
5.00 千 4.95 百万 1.74
5.00 千 4.67 百万 1.64
3.85 千 4.43 百万 1.56
4.60 千 4.26 百万 1.50
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com