アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:QT
Quotrix Exch
49.720
EUR
0.080
0.16%
更新日時 14:57 JST 2018/06/18
始値
49.720
安値 - 高値 レンジ(日)
49.720 - 49.720
前日終値
49.800
52週レンジ
49.720 - 55.840
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始値
49.720
安値 - 高値 レンジ(日)
49.720 - 49.720
出来高
0
前日終値
49.800
52週レンジ
49.720 - 55.840
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
252.727
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD HOUSE
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.45292
直近配当利回り(税込)
2.66%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.65%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.93 百万 1.41
9.00 千 8.74 百万 1.38
8.00 千 8.15 百万 1.29
7.00 千 8.07 百万 1.28
8.00 千 7.85 百万 1.24
6.50 千 7.67 百万 1.21
7.75 千 7.50 百万 1.19
6.50 千 7.08 百万 1.12
7.00 千 6.87 百万 1.09
6.50 千 6.86 百万 1.09
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com