アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:GZ
Gettex
55.63
EUR
0.04
0.07%
更新日時 3:01 JST 2017/05/25
始値
55.59
安値 - 高値 レンジ(日)
55.59 - 55.63
前日終値
55.59
52週レンジ
53.93 - 57.49
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始値
55.59
安値 - 高値 レンジ(日)
55.59 - 55.63
出来高
36
前日終値
55.59
52週レンジ
53.93 - 57.49
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.83
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
547.988
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
直近配当額 ( -)
2.45292
直近配当利回り(税込)
4.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.09%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com