アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:GZ
Gettex
56.96
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/10/19
始値
56.96
安値 - 高値 レンジ(日)
56.96 - 56.96
前日終値
56.96
52週レンジ
53.93 - 57.49
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
56.96
安値 - 高値 レンジ(日)
56.96 - 56.96
出来高
0
前日終値
56.96
52週レンジ
53.93 - 57.49
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
807.271
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
直近配当額 ( -)
2.45292
直近配当利回り(税込)
4.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.92 百万 1.63
8.00 千 8.57 百万 1.41
7.75 千 7.64 百万 1.25
7.75 千 7.44 百万 1.22
20.00 千 6.98 百万 1.15
6.20 千 6.18 百万 1.02
6.00 千 6.00 百万 0.99
5.25 千 5.86 百万 0.96
6.00 千 5.40 百万 0.89
5.00 千 5.36 百万 0.88
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com