アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:GZ
Gettex
53.50
EUR
0.34
0.63%
更新日時 2018/02/24
始値
53.50
安値 - 高値 レンジ(日)
53.50 - 53.50
前日終値
53.84
52週レンジ
53.50 - 57.49
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
-3.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
53.50
安値 - 高値 レンジ(日)
53.50 - 53.50
出来高
0
前日終値
53.84
52週レンジ
53.50 - 57.49
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-3.11%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.83
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
558.699
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
直近配当額 ( -)
1.80559
直近配当利回り(税込)
4.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.30 百万 1.09
10.00 千 10.30 百万 1.09
9.00 千 9.88 百万 1.05
9.50 千 9.84 百万 1.04
8.75 千 9.68 百万 1.03
8.50 千 9.46 百万 1.00
10.00 千 9.42 百万 1.00
8.50 千 9.31 百万 0.99
9.00 千 9.18 百万 0.98
8.00 千 9.08 百万 0.96
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com