アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:GZ
Gettex
57.01
EUR
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0.00%
更新日時 4:01 JST 2017/12/13
始値
57.01
安値 - 高値 レンジ(日)
57.01 - 57.01
前日終値
57.01
52週レンジ
53.93 - 57.49
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始値
57.01
安値 - 高値 レンジ(日)
57.01 - 57.01
出来高
0
前日終値
57.01
52週レンジ
53.93 - 57.49
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
743.684
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
直近配当額 ( -)
2.45292
直近配当利回り(税込)
4.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.02%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.94 百万 1.42
9.50 千 9.68 百万 1.38
9.00 千 9.36 百万 1.34
8.00 千 8.46 百万 1.21
9.00 千 8.25 百万 1.18
7.75 千 7.72 百万 1.10
7.75 千 7.68 百万 1.10
20.00 千 7.20 百万 1.03
6.50 千 7.13 百万 1.02
6.00 千 6.49 百万 0.93
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com