アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:GZ
Gettex
49.22
EUR
0.39
0.80%
更新日時 4:47 JST 2018/10/18
始値
48.83
安値 - 高値 レンジ(日)
48.83 - 49.22
前日終値
48.83
52週レンジ
48.59 - 57.45
1年トータルリターン
-13.59%
年初来リターン
-10.87%
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始値
48.83
安値 - 高値 レンジ(日)
48.83 - 49.22
出来高
25
前日終値
48.83
52週レンジ
48.59 - 57.45
1年トータルリターン
-13.59%
年初来リターン
-10.87%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
231.588
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICHARD HOUSE
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.45292
直近配当利回り(税込)
2.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 7.53 百万 2.59
5.00 千 4.88 百万 1.68
5.00 千 4.47 百万 1.54
4.00 千 4.21 百万 1.45
4.00 千 3.85 百万 1.33
4.00 千 3.76 百万 1.29
3.75 千 3.58 百万 1.23
3.50 千 3.22 百万 1.11
3.00 千 2.97 百万 1.02
3.00 千 2.96 百万 1.02
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com