アリアンツ新興国市場債券ファンド

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Gettex
56.18
EUR
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更新日時 4:30 JST 2017/08/24
始値
56.18
安値 - 高値 レンジ(日)
56.18 - 56.18
前日終値
56.18
52週レンジ
53.93 - 57.49
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始値
56.18
安値 - 高値 レンジ(日)
56.18 - 56.18
出来高
0
前日終値
56.18
52週レンジ
53.93 - 57.49
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.83
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
534.124
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
直近配当額 ( -)
2.45292
直近配当利回り(税込)
4.37%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.82 百万 1.70
8.00 千 8.72 百万 1.51
8.00 千 8.33 百万 1.44
7.75 千 7.52 百万 1.30
6.00 千 6.30 百万 1.09
4.00 千 6.28 百万 1.09
6.00 千 6.15 百万 1.06
5.25 千 5.78 百万 1.00
5.00 千 5.47 百万 0.94
5.75 千 5.47 百万 0.94
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com