アリアンツ新興国市場債券ファンド

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Gettex
49.44
EUR
0.17
0.35%
更新日時 5:47 JST 2019/01/22
始値
49.27
安値 - 高値 レンジ(日)
49.27 - 49.44
前日終値
49.27
52週レンジ
47.43 - 55.67
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
11.46%
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始値
49.27
安値 - 高値 レンジ(日)
49.27 - 49.44
出来高
0
前日終値
49.27
52週レンジ
47.43 - 55.67
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
11.46%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
54.83
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
225.530
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
1.32458
直近配当利回り(税込)
2.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.90 千 11.65 百万 4.18
7.20 千 6.96 百万 2.50
8.20 千 6.57 百万 2.36
8.55 千 6.46 百万 2.32
5.80 千 5.73 百万 2.05
5.20 千 5.36 百万 1.92
5.30 千 5.17 百万 1.85
5.50 千 5.09 百万 1.82
5.00 千 4.96 百万 1.78
5.00 千 4.95 百万 1.78
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com