アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:GR
Frankfurt
48.65
EUR
0.17
0.35%
更新日時 2018/10/20
始値
48.79
安値 - 高値 レンジ(日)
48.65 - 49.08
前日終値
48.82
52週レンジ
48.38 - 57.32
1年トータルリターン
-14.61%
年初来リターン
-11.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
48.79
安値 - 高値 レンジ(日)
48.65 - 49.08
出来高
0
前日終値
48.82
52週レンジ
48.38 - 57.32
1年トータルリターン
-14.55%
年初来リターン
-11.86%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
48.92
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
228.976
設定日
04/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
RICHARD HOUSE
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.45292
直近配当利回り(税込)
2.72%
経費率
1.37%
3ヶ月トータルリターン
-2.49%
3年トータルリターン
-2.34%
5年トータルリターン
-2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 7.53 百万 2.59
5.00 千 4.88 百万 1.68
5.00 千 4.47 百万 1.54
4.00 千 4.21 百万 1.45
4.00 千 3.85 百万 1.33
4.00 千 3.76 百万 1.29
3.75 千 3.58 百万 1.23
3.50 千 3.22 百万 1.11
3.00 千 2.97 百万 1.02
3.00 千 2.96 百万 1.02
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com