アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:GR
Frankfurt
50.16
EUR
0.09
0.18%
更新日時 15:12 JST 2018/05/21
始値
50.16
安値 - 高値 レンジ(日)
50.16 - 50.16
前日終値
50.25
52週レンジ
50.14 - 57.44
1年トータルリターン
-9.56%
年初来リターン
-9.12%
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始値
50.16
安値 - 高値 レンジ(日)
50.16 - 50.16
出来高
0
前日終値
50.25
52週レンジ
50.14 - 57.44
1年トータルリターン
-9.64%
年初来リターン
-9.12%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
50.53
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
267.022
設定日
04/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
直近配当額 ( -)
1.80559
直近配当利回り(税込)
2.64%
経費率
1.37%
3ヶ月トータルリターン
-5.58%
3年トータルリターン
-2.47%
5年トータルリターン
-3.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 24.02 百万 2.61
10.00 千 10.34 百万 1.12
10.00 千 10.28 百万 1.12
8.00 千 9.55 百万 1.04
8.75 千 9.36 百万 1.02
9.00 千 9.30 百万 1.01
9.00 千 9.17 百万 1.00
8.50 千 9.12 百万 0.99
8.00 千 9.00 百万 0.98
8.00 千 8.78 百万 0.95
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com