アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:GR
Frankfurt
53.40
EUR
0.31
0.58%
更新日時 2018/02/23
始値
53.72
安値 - 高値 レンジ(日)
53.40 - 53.91
前日終値
53.71
52週レンジ
53.21 - 57.75
1年トータルリターン
-6.22%
年初来リターン
-3.25%
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始値
53.72
安値 - 高値 レンジ(日)
53.40 - 53.91
出来高
0
前日終値
53.71
52週レンジ
53.21 - 57.75
1年トータルリターン
-6.05%
年初来リターン
-3.25%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
53.68
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
579.246
設定日
04/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN
直近配当額 ( -)
1.80559
直近配当利回り(税込)
4.59%
経費率
1.37%
3ヶ月トータルリターン
-5.72%
3年トータルリターン
-1.68%
5年トータルリターン
-2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.30 百万 1.09
10.00 千 10.30 百万 1.09
9.00 千 9.88 百万 1.05
9.50 千 9.84 百万 1.04
8.75 千 9.68 百万 1.03
8.50 千 9.46 百万 1.00
10.00 千 9.42 百万 1.00
8.50 千 9.31 百万 0.99
9.00 千 9.18 百万 0.98
8.00 千 9.08 百万 0.96
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com