アリアンツ新興国市場債券ファンド

DJLB:GR
Frankfurt
49.30
EUR
0.11
0.22%
更新日時 16:45 JST 2018/08/16
始値
49.30
安値 - 高値 レンジ(日)
48.92 - 49.30
前日終値
49.19
52週レンジ
48.54 - 57.44
1年トータルリターン
-12.06%
年初来リターン
-10.68%
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始値
49.30
安値 - 高値 レンジ(日)
48.92 - 49.30
出来高
0
前日終値
49.19
52週レンジ
48.54 - 57.44
1年トータルリターン
-12.22%
年初来リターン
-10.68%
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
49.28
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
240.602
設定日
04/17/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
GREGORY SAICHIN / SHAZHAD HASAN
直近配当額 ( 12/31/2018)
2.45292
直近配当利回り(税込)
2.69%
経費率
1.37%
3ヶ月トータルリターン
-2.88%
3年トータルリターン
-1.88%
5年トータルリターン
-2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 8.49 百万 1.75
8.00 千 7.88 百万 1.62
5.00 千 5.88 百万 1.21
5.00 千 5.22 百万 1.07
4.70 千 5.17 百万 1.06
5.00 千 4.96 百万 1.02
5.00 千 4.95 百万 1.02
5.00 千 4.91 百万 1.01
3.00 千 4.57 百万 0.94
4.00 千 4.31 百万 0.89
企業概要
アリアンツ新興国市場債券ファンド(Allianz Emerging Markets Bond Fund)は、アイルランド籍のユニット投資信託。UCITS適格。平均を上回るユーロ建てリターンを目指す。 新興工業国とが発行する国際債券の分散型ポートフォリオに投資。
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
La Touche House
International Financial Services Ctr
Dublin 1, Ireland
電話番号
353-1-8181-100
Webサイト
www.allianzgi.com