Allianz US Equity

DJLA:GZ
Gettex
84.24
EUR
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0.00%
更新日時 4:49 JST 2017/09/26
始値
84.24
安値 - 高値 レンジ(日)
84.24 - 84.24
前日終値
84.24
52週レンジ
80.84 - 91.66
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始値
84.24
安値 - 高値 レンジ(日)
84.24 - 84.24
出来高
0
前日終値
84.24
52週レンジ
80.84 - 91.66
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
84.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
295.788
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
1.18394
直近配当利回り(税込)
1.41%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
568.34 千 13.02 百万 3.56
183.38 千 12.91 百万 3.53
304.12 千 12.50 百万 3.42
98.04 千 12.46 百万 3.41
144.39 千 12.11 百万 3.31
152.70 千 9.91 百万 2.71
53.94 千 9.52 百万 2.61
59.84 千 9.20 百万 2.52
9.14 千 9.11 百万 2.49
150.60 千 9.06 百万 2.48
企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com