Allianz US Equity

DJLA:GR
Berlin
86.08
EUR
0.19
0.22%
更新日時 2018/07/21
始値
86.29
安値 - 高値 レンジ(日)
85.82 - 87.26
前日終値
86.27
52週レンジ
75.23 - 90.53
1年トータルリターン
1.35%
年初来リターン
-1.63%
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始値
86.29
安値 - 高値 レンジ(日)
85.82 - 87.26
出来高
0
前日終値
86.27
52週レンジ
75.23 - 90.53
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-1.63%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
87.01
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
221.237
設定日
04/02/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.07%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.64649
直近配当利回り(税込)
6.67%
経費率
1.80%
3ヶ月トータルリターン
7.51%
3年トータルリターン
2.35%
5年トータルリターン
10.45%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz US Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of companies which are either established in the U.S. or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the U.S.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com