Allianz Global Emerging Mark

DJL8:GR
Stuttgart
42.60
EUR
0.38
0.90%
更新日時 2:08 JST 2019/01/19
始値
42.13
安値 - 高値 レンジ(日)
42.11 - 42.68
前日終値
42.22
52週レンジ
38.34 - 49.03
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
8.47%
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始値
42.13
安値 - 高値 レンジ(日)
42.11 - 42.68
出来高
0
前日終値
42.22
52週レンジ
38.34 - 49.03
1年トータルリターン
-9.62%
年初来リターン
8.47%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
42.26
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
21.140
設定日
09/15/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2019)
0.2947
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
6.61%
3年トータルリターン
12.28%
5年トータルリターン
6.01%
企業概要
Allianz Global Emerging Markets Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities of companies which are established in or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the emerging market countries.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com