Allianz Global Emerging Mark

DJL8:GR
Berlin
39.92
EUR
0.45
1.11%
更新日時 17:45 JST 2018/10/23
始値
40.04
安値 - 高値 レンジ(日)
39.89 - 40.54
前日終値
40.37
52週レンジ
38.93 - 49.03
1年トータルリターン
-9.97%
年初来リターン
-13.91%
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始値
40.04
安値 - 高値 レンジ(日)
39.89 - 40.54
出来高
0
前日終値
40.37
52週レンジ
38.93 - 49.03
1年トータルリターン
-9.35%
年初来リターン
-13.91%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
40.72
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2018)
19.870
設定日
09/15/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
GRANT YUN CHENG
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.17429
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
-9.86%
3年トータルリターン
3.72%
5年トータルリターン
3.04%
企業概要
Allianz Global Emerging Markets Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities of companies which are established in or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the emerging market countries.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com