Allianz Global Emerging Mark

DJL8:GR
Berlin
45.64
EUR
0.17
0.37%
更新日時 2018/02/17
始値
45.90
安値 - 高値 レンジ(日)
45.55 - 46.26
前日終値
45.81
52週レンジ
39.55 - 49.03
1年トータルリターン
11.70%
年初来リターン
-1.57%
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始値
45.90
安値 - 高値 レンジ(日)
45.55 - 46.26
出来高
0
前日終値
45.81
52週レンジ
39.55 - 49.03
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
-1.57%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
46.03
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
18.328
設定日
09/15/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
GRANT YUN CHENG
直近配当額 ( -)
0.17429
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
-0.07%
3年トータルリターン
4.97%
5年トータルリターン
4.58%
企業概要
Allianz Global Emerging Markets Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities of companies which are established in or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the emerging market countries.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com