Allianz Global Emerging Mark

DJL8:GR
Berlin
44.51
EUR
0.27
0.60%
更新日時 22:37 JST 2018/07/23
始値
44.46
安値 - 高値 レンジ(日)
44.26 - 44.93
前日終値
44.78
52週レンジ
41.10 - 49.03
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
-4.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
44.46
安値 - 高値 レンジ(日)
44.26 - 44.93
出来高
0
前日終値
44.78
52週レンジ
41.10 - 49.03
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-4.01%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
44.9
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
22.043
設定日
09/15/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.83%
ファンドマネージャ
GRANT YUN CHENG
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.17429
直近配当利回り(税込)
0.66%
経費率
2.07%
3ヶ月トータルリターン
1.29%
3年トータルリターン
3.22%
5年トータルリターン
6.18%
企業概要
Allianz Global Emerging Markets Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities of companies which are established in or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from the emerging market countries.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com