Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:QT
Quotrix Exch
84.900
EUR
0.902
1.07%
更新日時 14:57 JST 2018/10/16
始値
84.900
安値 - 高値 レンジ(日)
84.900 - 84.900
前日終値
83.998
52週レンジ
80.220 - 95.195
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始値
84.900
安値 - 高値 レンジ(日)
84.900 - 84.900
出来高
0
前日終値
83.998
52週レンジ
80.220 - 95.195
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
39.296
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.25989
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.78 千 3.12 百万 8.11
84.00 千 2.56 百万 6.66
43.00 千 2.49 百万 6.47
224.44 千 1.98 百万 5.14
230.00 千 1.93 百万 5.01
88.47 千 1.71 百万 4.43
65.36 千 1.69 百万 4.38
168.00 千 1.38 百万 3.58
15.51 千 1.19 百万 3.11
53.44 千 1.08 百万 2.80
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com