Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:QT
Quotrix Exch
83.855
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/16
前日終値
83.855
52週レンジ
80.220 - 95.195
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出来高
0
前日終値
83.855
52週レンジ
80.220 - 95.195
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
39.379
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.25989
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.78 千 3.22 百万 7.87
84.00 千 3.05 百万 7.45
43.00 千 2.38 百万 5.82
230.00 千 2.28 百万 5.58
176.67 千 1.80 百万 4.39
168.00 千 1.61 百万 3.94
63.25 千 1.37 百万 3.34
15.51 千 1.36 百万 3.31
39.95 千 1.12 百万 2.73
2.13 百万 1.07 百万 2.62
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com