Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GZ
Gettex
87.99
EUR
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0.00%
更新日時 2017/12/16
始値
87.99
安値 - 高値 レンジ(日)
87.99 - 87.99
前日終値
87.99
52週レンジ
82.35 - 90.87
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始値
87.99
安値 - 高値 レンジ(日)
87.99 - 87.99
出来高
0
前日終値
87.99
52週レンジ
82.35 - 90.87
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
77.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
43.329
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
0.98383
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 3.56 百万 8.09
99.95 千 2.99 百万 6.80
250.78 千 2.80 百万 6.36
58.00 千 2.41 百万 5.47
22.51 千 1.97 百万 4.47
24.40 千 1.96 百万 4.45
146.67 千 1.66 百万 3.77
168.00 千 1.62 百万 3.67
17.46 千 1.53 百万 3.48
55.25 千 1.53 百万 3.46
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com