Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GZ
Gettex
82.60
EUR
1.34
1.60%
更新日時 4:50 JST 2018/06/20
始値
82.60
安値 - 高値 レンジ(日)
82.60 - 82.60
前日終値
83.94
52週レンジ
82.60 - 94.59
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-5.99%
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始値
82.60
安値 - 高値 レンジ(日)
82.60 - 82.60
出来高
0
前日終値
83.94
52週レンジ
82.60 - 94.59
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-5.99%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
77.06
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
38.062
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.25989
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
281.78 千 4.75 百万 10.66
84.00 千 3.10 百万 6.95
230.00 千 2.42 百万 5.43
43.00 千 2.37 百万 5.32
176.67 千 1.85 百万 4.14
168.00 千 1.52 百万 3.40
63.25 千 1.46 百万 3.28
15.51 千 1.41 百万 3.16
39.95 千 1.28 百万 2.87
823.79 千 1.13 百万 2.53
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com