Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GZ
Gettex
89.76
EUR
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更新日時 4:45 JST 2017/10/21
始値
89.76
安値 - 高値 レンジ(日)
89.76 - 89.76
前日終値
89.76
52週レンジ
82.35 - 89.76
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始値
89.76
安値 - 高値 レンジ(日)
89.76 - 89.76
出来高
0
前日終値
89.76
52週レンジ
82.35 - 89.76
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
77.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
44.174
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
0.98383
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 3.05 百万 7.28
99.95 千 2.95 百万 7.05
58.00 千 2.45 百万 5.86
272.78 千 2.41 百万 5.76
22.51 千 1.83 百万 4.37
24.40 千 1.76 百万 4.20
17.46 千 1.70 百万 4.07
146.67 千 1.57 百万 3.77
55.25 千 1.48 百万 3.54
168.00 千 1.44 百万 3.45
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com