Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GZ
Gettex
85.31
EUR
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更新日時 4:27 JST 2017/05/23
始値
85.31
安値 - 高値 レンジ(日)
85.31 - 85.31
前日終値
85.31
52週レンジ
82.35 - 87.12
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始値
85.31
安値 - 高値 レンジ(日)
85.31 - 85.31
出来高
0
前日終値
85.31
52週レンジ
82.35 - 87.12
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
77.06
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
43.915
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
0.98383
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
327.88 千 3.63 百万 7.58
107.15 千 3.34 百万 6.98
115.70 千 3.28 百万 6.85
26.71 千 3.18 百万 6.65
58.60 千 3.10 百万 6.48
24.21 千 1.91 百万 3.99
27.30 千 1.53 百万 3.20
26.84 千 1.49 百万 3.10
2.52 百万 1.33 百万 2.77
151.17 千 1.23 百万 2.57
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com