Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GZ
Gettex
83.24
EUR
0.27
0.32%
更新日時 4:41 JST 2017/06/23
始値
83.24
安値 - 高値 レンジ(日)
83.24 - 83.24
前日終値
83.51
52週レンジ
82.35 - 87.12
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始値
83.24
安値 - 高値 レンジ(日)
83.24 - 83.24
出来高
0
前日終値
83.51
52週レンジ
82.35 - 87.12
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
77.06
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
41.976
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
0.98383
直近配当利回り(税込)
1.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.60%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
107.15 千 3.49 百万 7.48
321.78 千 3.45 百万 7.39
112.50 千 3.15 百万 6.74
54.60 千 2.79 百万 5.99
22.66 千 2.75 百万 5.89
24.21 千 1.98 百万 4.25
26.30 千 1.50 百万 3.22
151.17 千 1.28 百万 2.75
24.58 千 1.27 百万 2.73
22.14 千 1.21 百万 2.60
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com