Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GZ
Gettex
85.42
EUR
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0.00%
更新日時 3:11 JST 2017/08/23
始値
85.42
安値 - 高値 レンジ(日)
85.42 - 85.42
前日終値
85.42
52週レンジ
82.35 - 87.12
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始値
85.42
安値 - 高値 レンジ(日)
85.42 - 85.42
出来高
0
前日終値
85.42
52週レンジ
82.35 - 87.12
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
77.06
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2017)
42.788
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
0.98383
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.15 千 3.45 百万 7.75
281.78 千 3.08 百万 6.92
107.50 千 2.81 百万 6.30
51.60 千 2.41 百万 5.41
23.21 千 2.02 百万 4.54
25.20 千 1.69 百万 3.78
150.67 千 1.54 百万 3.45
55.25 千 1.53 百万 3.44
23.48 千 1.25 百万 2.81
280.00 千 1.22 百万 2.74
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com