Allianz Eastern Europe Equit
DJL6:GR
Berlin
84.68
EUR
0.59
0.70%
更新日時 2018/09/22
始値
84.96
安値 - 高値 レンジ（日）
84.28 - 85.34
前日終値
84.09
52週レンジ
79.46 - 95.11
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-3.31%
始値
84.96
安値 - 高値 レンジ（日）
84.28 - 85.34
出来高
2
前日終値
84.09
52週レンジ
79.46 - 95.11
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-3.31%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
85.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
39.749
設定日
04/25/1997
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.25989
直近配当利回り（税込）
0.68%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
6.02%
3年トータルリターン
6.38%
5年トータルリターン
-0.89%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SBRCY:US ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 263.78 千 | 3.26 百万 | 8.19 |
| OTP:HB | 84.00 千 | 2.56 百万 | 6.44 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 43.00 千 | 2.47 百万 | 6.21 |
| PKO:PW | 230.00 千 | 2.03 百万 | 5.12 |
| PZU:PW | 176.67 千 | 1.53 百万 | 3.86 |
| PEO:PW | 53.95 千 | 1.40 百万 | 3.53 |
| MOL:HB | 168.00 千 | 1.36 百万 | 3.42 |
| SPL:PW | 15.51 千 | 1.28 百万 | 3.22 |
| PKN:PW | 63.25 千 | 1.21 百万 | 3.04 |
| CCC:PW | 17.18 千 | 1.09 百万 | 2.74 |
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820 Webサイト
www.allianzgi.com