Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GR
Berlin
84.86
EUR
0.10
0.12%
更新日時 15:32 JST 2018/04/27
始値
84.67
安値 - 高値 レンジ(日)
84.31 - 84.86
前日終値
84.96
52週レンジ
79.76 - 95.11
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-3.09%
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始値
84.67
安値 - 高値 レンジ(日)
84.31 - 84.86
出来高
0
前日終値
84.96
52週レンジ
79.76 - 95.11
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-3.09%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
84.33
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2018)
40.511
設定日
04/25/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.75%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( -)
1.25989
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
-9.25%
3年トータルリターン
-1.51%
5年トータルリターン
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 3.57 百万 8.24
250.78 千 3.54 百万 8.19
52.00 千 2.49 百万 5.77
22.51 千 2.14 百万 4.95
17.46 千 1.75 百万 4.04
168.00 千 1.62 百万 3.74
146.67 千 1.49 百万 3.44
21.68 千 1.46 百万 3.38
55.25 千 1.45 百万 3.36
39.95 千 1.25 百万 2.88
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com