Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GR
Berlin
84.68
EUR
0.59
0.70%
更新日時 2018/09/22
始値
84.96
安値 - 高値 レンジ(日)
84.28 - 85.34
前日終値
84.09
52週レンジ
79.46 - 95.11
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-3.31%
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始値
84.96
安値 - 高値 レンジ(日)
84.28 - 85.34
出来高
2
前日終値
84.09
52週レンジ
79.46 - 95.11
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-3.31%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
85.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
39.749
設定日
04/25/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.25989
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
6.02%
3年トータルリターン
6.38%
5年トータルリターン
-0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.78 千 3.26 百万 8.19
84.00 千 2.56 百万 6.44
43.00 千 2.47 百万 6.21
230.00 千 2.03 百万 5.12
176.67 千 1.53 百万 3.86
53.95 千 1.40 百万 3.53
168.00 千 1.36 百万 3.42
15.51 千 1.28 百万 3.22
63.25 千 1.21 百万 3.04
17.18 千 1.09 百万 2.74
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com