Allianz Eastern Europe Equit
DJL6:GR
Berlin
84.86
EUR
0.10
0.12%
更新日時 15:32 JST 2018/04/27
始値
84.67
安値 - 高値 レンジ（日）
84.31 - 84.86
前日終値
84.96
52週レンジ
79.76 - 95.11
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-3.09%
始値
84.67
安値 - 高値 レンジ（日）
84.31 - 84.86
出来高
0
前日終値
84.96
52週レンジ
79.76 - 95.11
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-3.09%
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
84.33
資産総額 (百万 EUR) ( 04/26/2018)
40.511
設定日
04/25/1997
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.75%
乖離率52週平均値
-0.99%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( -)
1.25989
直近配当利回り（税込）
0.68%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
-9.25%
3年トータルリターン
-1.51%
5年トータルリターン
0.32%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| OTP:HB | 104.00 千 | 3.57 百万 | 8.24 |
| SBRCY:US ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 250.78 千 | 3.54 百万 | 8.19 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 52.00 千 | 2.49 百万 | 5.77 |
| BZW:PW | 22.51 千 | 2.14 百万 | 4.95 |
| NVTK:LI ﾉﾊﾞﾃｸ | 17.46 千 | 1.75 百万 | 4.04 |
| MOL:HB | 168.00 千 | 1.62 百万 | 3.74 |
| PZU:PW | 146.67 千 | 1.49 百万 | 3.44 |
| CCC:PW | 21.68 千 | 1.46 百万 | 3.38 |
| PKN:PW | 55.25 千 | 1.45 百万 | 3.36 |
| PEO:PW | 39.95 千 | 1.25 百万 | 2.88 |
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820 Webサイト
www.allianzgi.com