Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GR
Berlin
90.36
EUR
0.39
0.43%
更新日時 2018/02/17
始値
91.10
安値 - 高値 レンジ(日)
89.73 - 91.10
前日終値
89.97
52週レンジ
80.61 - 95.11
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
3.19%
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始値
91.10
安値 - 高値 レンジ(日)
89.73 - 91.10
出来高
0
前日終値
89.97
52週レンジ
80.61 - 95.11
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
3.19%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
90.79
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
44.059
設定日
04/25/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-1.01%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( -)
1.25989
直近配当利回り(税込)
1.09%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
4.13%
3年トータルリターン
4.35%
5年トータルリターン
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 3.63 百万 8.26
250.78 千 3.11 百万 7.09
99.95 千 2.77 百万 6.31
58.00 千 2.60 百万 5.93
22.51 千 1.87 百万 4.26
168.00 千 1.75 百万 3.98
17.46 千 1.72 百万 3.91
55.25 千 1.67 百万 3.80
24.40 千 1.54 百万 3.51
146.67 千 1.53 百万 3.49
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com