Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GR
Berlin
86.05
EUR
0.06
0.07%
更新日時 19:15 JST 2018/12/18
始値
86.19
安値 - 高値 レンジ(日)
85.66 - 86.49
前日終値
85.99
52週レンジ
79.46 - 95.11
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-1.74%
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始値
86.19
安値 - 高値 レンジ(日)
85.66 - 86.49
出来高
0
前日終値
85.99
52週レンジ
79.46 - 95.11
1年トータルリターン
-2.15%
年初来リターン
-1.74%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
87.55
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
40.466
設定日
04/25/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.78%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.25989
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
5.45%
3年トータルリターン
8.97%
5年トータルリターン
-0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.87 千 2.93 百万 7.42
84.00 千 2.64 百万 6.70
240.75 千 2.45 百万 6.21
106.88 千 2.42 百万 6.14
230.00 千 2.28 百万 5.76
205.72 千 1.87 百万 4.73
65.36 千 1.78 百万 4.52
11.95 千 1.71 百万 4.32
168.00 千 1.47 百万 3.73
15.51 千 1.36 百万 3.44
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com