Allianz Eastern Europe Equit

DJL6:GR
Berlin
81.57
EUR
0.09
0.11%
更新日時 2018/07/21
始値
82.19
安値 - 高値 レンジ(日)
81.46 - 82.64
前日終値
81.48
52週レンジ
79.46 - 95.11
1年トータルリターン
-2.77%
年初来リターン
-6.85%
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始値
82.19
安値 - 高値 レンジ(日)
81.46 - 82.64
出来高
0
前日終値
81.48
52週レンジ
79.46 - 95.11
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-6.85%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
82.5
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
38.950
設定日
04/25/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.13%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( 12/31/2018)
1.25989
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
-3.89%
3年トータルリターン
0.80%
5年トータルリターン
-0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.78 千 3.94 百万 9.42
84.00 千 3.04 百万 7.28
43.00 千 2.37 百万 5.65
230.00 千 2.20 百万 5.26
176.67 千 1.76 百万 4.21
168.00 千 1.50 百万 3.59
15.51 千 1.34 百万 3.20
63.25 千 1.26 百万 3.02
39.95 千 1.16 百万 2.78
823.79 千 1.15 百万 2.74
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com