Allianz Eastern Europe Equit

DJL5:TH
Tradegate
EUR
前日終値
120.31
52週レンジ
113.72 - 124.53
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出来高
0
前日終値
120.31
52週レンジ
113.72 - 124.53
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
38.950
設定日
10/17/1995
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( -)
2.05235
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
2.01%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.78 千 3.94 百万 9.42
84.00 千 3.04 百万 7.28
43.00 千 2.37 百万 5.65
230.00 千 2.20 百万 5.26
176.67 千 1.76 百万 4.21
168.00 千 1.50 百万 3.59
15.51 千 1.34 百万 3.20
63.25 千 1.26 百万 3.02
39.95 千 1.16 百万 2.78
823.79 千 1.15 百万 2.74
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com