Allianz Eastern Europe Equit

DJL5:GZ
Gettex
119.07
EUR
0.28
0.23%
更新日時 4:51 JST 2017/07/27
始値
119.07
安値 - 高値 レンジ(日)
119.07 - 119.07
前日終値
119.35
52週レンジ
115.69 - 122.34
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
119.07
安値 - 高値 レンジ(日)
119.07 - 119.07
出来高
0
前日終値
119.35
52週レンジ
115.69 - 122.34
基準価額 (NAV) ( -)
162.39
資産総額 (百万 EUR) ( 07/26/2017)
42.592
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
1.44982
直近配当利回り(税込)
1.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.15 千 3.28 百万 7.44
281.78 千 3.11 百万 7.04
107.50 千 2.85 百万 6.45
51.60 千 2.57 百万 5.83
18.16 千 2.16 百万 4.88
23.21 千 1.91 百万 4.31
25.20 千 1.43 百万 3.24
23.48 千 1.31 百万 2.96
150.67 千 1.27 百万 2.88
21.14 千 1.21 百万 2.73
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com