Allianz Eastern Europe Equit

DJL5:GZ
Gettex
123.48
EUR
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0.00%
更新日時 4:55 JST 2017/09/23
始値
123.48
安値 - 高値 レンジ(日)
123.48 - 123.48
前日終値
123.48
52週レンジ
115.69 - 123.48
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始値
123.48
安値 - 高値 レンジ(日)
123.48 - 123.48
出来高
0
前日終値
123.48
52週レンジ
115.69 - 123.48
基準価額 (NAV) ( -)
162.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
43.742
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
1.44982
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.59%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.95 千 3.28 百万 7.55
104.00 千 2.88 百万 6.63
272.78 千 2.85 百万 6.56
58.00 千 2.60 百万 5.97
22.51 千 1.84 百万 4.24
17.46 千 1.80 百万 4.13
24.40 千 1.75 百万 4.03
146.67 千 1.54 百万 3.55
55.25 千 1.42 百万 3.26
22.68 千 1.14 百万 2.62
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com