Allianz Eastern Europe Equit

DJL5:GZ
Gettex
117.56
EUR
1.12
0.96%
更新日時 2:03 JST 2018/09/19
始値
116.38
安値 - 高値 レンジ(日)
116.38 - 117.56
前日終値
116.44
52週レンジ
113.94 - 132.34
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-4.50%
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始値
116.38
安値 - 高値 レンジ(日)
116.38 - 117.56
出来高
0
前日終値
116.44
52週レンジ
113.94 - 132.34
1年トータルリターン
-5.51%
年初来リターン
-4.50%
基準価額 (NAV) ( -)
162.39
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
38.600
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( -)
2.05235
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.78 千 3.26 百万 8.19
84.00 千 2.56 百万 6.44
43.00 千 2.47 百万 6.21
230.00 千 2.03 百万 5.12
176.67 千 1.53 百万 3.86
53.95 千 1.40 百万 3.53
168.00 千 1.36 百万 3.42
15.51 千 1.28 百万 3.22
63.25 千 1.21 百万 3.04
17.18 千 1.09 百万 2.74
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com