Allianz Eastern Europe Equit

DJL5:GZ
Gettex
118.20
EUR
0.43
0.37%
更新日時 17:15 JST 2017/04/25
始値
118.20
安値 - 高値 レンジ(日)
118.20 - 118.20
前日終値
117.77
52週レンジ
115.69 - 122.34
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始値
118.20
安値 - 高値 レンジ(日)
118.20 - 118.20
出来高
0
前日終値
117.77
52週レンジ
115.69 - 122.34
基準価額 (NAV) ( -)
162.39
資産総額 (百万 EUR) ( 04/24/2017)
43.817
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
1.44982
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
402.88 千 4.41 百万 9.37
73.60 千 3.92 百万 8.32
26.71 千 3.27 百万 6.94
115.70 千 3.10 百万 6.59
275.00 千 1.70 百万 3.60
30.30 千 1.59 百万 3.37
37.50 千 1.54 百万 3.28
26.84 千 1.43 百万 3.03
89.30 千 1.42 百万 3.02
73.25 千 1.41 百万 3.00
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com