Allianz Eastern Europe Equit

DJL5:GZ
Gettex
128.68
EUR
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0.00%
更新日時 17:47 JST 2018/01/17
始値
128.68
安値 - 高値 レンジ(日)
128.68 - 128.68
前日終値
128.68
52週レンジ
115.69 - 128.68
年初来リターン
4.53%
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始値
128.68
安値 - 高値 レンジ(日)
128.68 - 128.68
出来高
0
前日終値
128.68
52週レンジ
115.69 - 128.68
年初来リターン
4.53%
基準価額 (NAV) ( -)
162.39
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
44.847
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
2.05235
直近配当利回り(税込)
0.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.68%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 3.33 百万 7.63
250.78 千 3.01 百万 6.89
99.95 千 2.97 百万 6.80
58.00 千 2.60 百万 5.95
22.51 千 1.81 百万 4.14
17.46 千 1.73 百万 3.96
24.40 千 1.67 百万 3.82
168.00 千 1.64 百万 3.76
146.67 千 1.55 百万 3.55
55.25 千 1.55 百万 3.54
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com