Allianz Eastern Europe Equit

DJL5:GZ
Gettex
114.10
EUR
0.18
0.16%
更新日時 22:04 JST 2018/06/22
始値
114.10
安値 - 高値 レンジ(日)
114.10 - 114.10
前日終値
114.28
52週レンジ
114.10 - 132.34
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-7.31%
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始値
114.10
安値 - 高値 レンジ(日)
114.10 - 114.10
出来高
0
前日終値
114.28
52週レンジ
114.10 - 132.34
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-7.31%
基準価額 (NAV) ( -)
162.39
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
38.704
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER
直近配当額 ( -)
2.05235
直近配当利回り(税込)
0.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
281.78 千 4.75 百万 10.66
84.00 千 3.10 百万 6.95
230.00 千 2.42 百万 5.43
43.00 千 2.37 百万 5.32
176.67 千 1.85 百万 4.14
168.00 千 1.52 百万 3.40
63.25 千 1.46 百万 3.28
15.51 千 1.41 百万 3.16
39.95 千 1.28 百万 2.87
823.79 千 1.13 百万 2.53
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com