Allianz Eastern Europe Equit

DJL5:GZ
Gettex
123.73
EUR
0.35
0.28%
更新日時 2017/11/18
始値
123.73
安値 - 高値 レンジ(日)
123.73 - 123.73
前日終値
124.08
52週レンジ
115.69 - 126.07
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始値
123.73
安値 - 高値 レンジ(日)
123.73 - 123.73
出来高
0
前日終値
124.08
52週レンジ
115.69 - 126.07
基準価額 (NAV) ( -)
162.39
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
43.425
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ALEXANDRA RICHTER / THOMAS ORTHEN
直近配当額 ( -)
1.44982
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.25%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.00 千 3.24 百万 7.60
99.95 千 3.01 百万 7.06
272.78 千 2.75 百万 6.45
58.00 千 2.32 百万 5.43
24.40 千 1.97 百万 4.62
22.51 千 1.94 百万 4.55
146.67 千 1.54 百万 3.60
17.46 千 1.53 百万 3.59
168.00 千 1.52 百万 3.57
55.25 千 1.38 百万 3.24
企業概要
Allianz Eastern Europe Equity is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equity securities primarily of companies which are either established in Eastern Europe or which derive a significant portion of their revenue from Eastern Europe.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com