Allianz Japan Smaller Compan

DJL4:QT
Quotrix Exch
68.810
EUR
0.235
0.34%
更新日時 14:57 JST 2018/08/22
始値
68.810
安値 - 高値 レンジ(日)
68.810 - 68.810
前日終値
69.045
52週レンジ
66.442 - 77.639
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
68.810
安値 - 高値 レンジ(日)
68.810 - 68.810
出来高
0
前日終値
69.045
52週レンジ
66.442 - 77.639
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2018)
119.728
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.61996
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.60 千 5.33 百万 4.16
85.50 千 5.27 百万 4.11
199.00 千 5.02 百万 3.91
796.00 千 4.86 百万 3.79
97.00 千 4.76 百万 3.71
184.60 千 4.55 百万 3.55
617.60 千 4.40 百万 3.42
151.00 千 4.39 百万 3.42
63.00 千 4.31 百万 3.36
282.60 千 4.27 百万 3.33
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com