Allianz Japan Smaller Compan

DJL4:QT
Quotrix Exch
68.467
EUR
1.287
1.92%
更新日時 14:57 JST 2018/10/17
始値
68.467
安値 - 高値 レンジ(日)
68.467 - 68.467
前日終値
67.180
52週レンジ
66.442 - 77.639
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始値
68.467
安値 - 高値 レンジ(日)
68.467 - 68.467
出来高
0
前日終値
67.180
52週レンジ
66.442 - 77.639
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
142.031
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.61996
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.97%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.00 千 5.81 百万 4.06
324.00 千 5.73 百万 4.01
212.60 千 5.56 百万 3.89
712.80 千 5.36 百万 3.75
132.10 千 4.95 百万 3.46
282.60 千 4.69 百万 3.28
154.70 千 4.66 百万 3.26
672.30 千 4.58 百万 3.21
85.50 千 4.51 百万 3.15
194.50 千 4.42 百万 3.09
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com