Allianz Japan Smaller Compan

DJL4:QT
Quotrix Exch
63.155
EUR
2.020
3.30%
更新日時 2018/12/14
始値
63.155
安値 - 高値 レンジ(日)
63.155 - 63.155
前日終値
61.135
52週レンジ
61.135 - 77.639
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
63.155
安値 - 高値 レンジ(日)
63.155 - 63.155
出来高
0
前日終値
61.135
52週レンジ
61.135 - 77.639
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
105.869
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.61996
直近配当利回り(税込)
0.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.12%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.00 千 6.32 百万 5.04
96.30 千 6.18 百万 4.93
174.20 千 5.76 百万 4.59
271.60 千 5.73 百万 4.57
206.80 千 5.68 百万 4.53
712.80 千 5.26 百万 4.20
221.80 千 5.17 百万 4.13
437.70 千 5.13 百万 4.09
282.60 千 4.84 百万 3.86
159.20 千 4.54 百万 3.62
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com