Allianz Japan Smaller Compan

DJL4:QT
Quotrix Exch
75.650
EUR
0.065
0.09%
更新日時 14:57 JST 2018/06/22
始値
75.650
安値 - 高値 レンジ(日)
75.650 - 75.650
前日終値
75.585
52週レンジ
66.442 - 77.639
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始値
75.650
安値 - 高値 レンジ(日)
75.650 - 75.650
出来高
0
前日終値
75.585
52週レンジ
66.442 - 77.639
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
138.753
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.61996
直近配当利回り(税込)
0.57%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.60 千 3.76 百万 3.90
202.10 千 3.09 百万 3.20
13.60 千 2.98 百万 3.09
193.60 千 2.98 百万 3.09
562.20 千 2.93 百万 3.04
136.20 千 2.81 百万 2.91
80.40 千 2.77 百万 2.87
65.50 千 2.70 百万 2.79
101.90 千 2.62 百万 2.71
55.00 千 2.60 百万 2.69
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com