Allianz Japan Smaller Compan

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Gettex
57.24
EUR
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更新日時 4:30 JST 2017/04/28
始値
57.24
安値 - 高値 レンジ(日)
57.24 - 57.24
前日終値
57.24
52週レンジ
56.17 - 58.46
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始値
57.24
安値 - 高値 レンジ(日)
57.24 - 57.24
出来高
0
前日終値
57.24
52週レンジ
56.17 - 58.46
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
52.19
資産総額 (百万 EUR) ( 04/27/2017)
23.799
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( -)
0.20107
直近配当利回り(税込)
0.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.90 千 1.31 百万 5.72
182.00 千 1.24 百万 5.45
264.60 千 1.21 百万 5.29
54.10 千 1.13 百万 4.95
9.20 千 1.06 百万 4.63
49.00 千 992.35 千 4.35
200.30 千 982.01 千 4.30
58.80 千 917.57 千 4.02
18.00 千 903.67 千 3.96
28.80 千 839.24 千 3.68
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com