Allianz Japan Smaller Compan

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64.32
EUR
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更新日時 18:00 JST 2017/10/19
始値
64.32
安値 - 高値 レンジ(日)
64.32 - 64.32
前日終値
64.32
52週レンジ
56.17 - 64.32
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始値
64.32
安値 - 高値 レンジ(日)
64.32 - 64.32
出来高
0
前日終値
64.32
52週レンジ
56.17 - 64.32
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
52.19
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
25.368
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( -)
0.20107
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.40 千 1.23 百万 5.20
57.00 千 1.04 百万 4.37
41.90 千 949.58 千 4.00
50.00 千 934.90 千 3.94
27.80 千 931.45 千 3.92
34.10 千 894.94 千 3.77
99.80 千 838.30 千 3.53
174.50 千 837.39 千 3.53
175.90 千 780.56 千 3.29
34.50 千 772.42 千 3.25
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com