Allianz Japan Smaller Compan

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Gettex
60.38
EUR
0.72
1.18%
更新日時 22:48 JST 2017/06/28
始値
60.38
安値 - 高値 レンジ(日)
60.38 - 60.38
前日終値
61.10
52週レンジ
56.17 - 61.85
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始値
60.38
安値 - 高値 レンジ(日)
60.38 - 60.38
出来高
0
前日終値
61.10
52週レンジ
56.17 - 61.85
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
52.19
資産総額 (百万 EUR) ( 06/27/2017)
24.327
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( -)
0.20107
直近配当利回り(税込)
0.33%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.20 千 1.31 百万 5.39
54.80 千 1.21 百万 4.99
33.50 千 1.20 百万 4.96
200.30 千 1.05 百万 4.31
139.00 千 1.01 百万 4.19
61.50 千 1.01 百万 4.19
96.00 千 985.34 千 4.07
179.00 千 908.47 千 3.75
177.20 千 889.51 千 3.67
40.70 千 869.86 千 3.59
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com