Allianz Japan Smaller Compan

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Gettex
67.08
EUR
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更新日時 2:03 JST 2017/12/15
始値
67.08
安値 - 高値 レンジ(日)
67.08 - 67.08
前日終値
67.08
52週レンジ
0.66 - 68.08
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始値
67.08
安値 - 高値 レンジ(日)
67.08 - 67.08
出来高
0
前日終値
67.08
52週レンジ
0.66 - 68.08
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
52.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
24.881
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( -)
0.20107
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 1.24 百万 5.22
34.10 千 1.24 百万 5.21
45.00 千 1.07 百万 4.48
30.50 千 1.06 百万 4.43
113.90 千 1.02 百万 4.27
61.20 千 1.02 百万 4.27
45.80 千 988.27 千 4.14
27.80 千 918.68 千 3.85
35.80 千 768.54 千 3.22
189.20 千 757.12 千 3.18
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com