Allianz Japan Smaller Compan

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Gettex
60.00
EUR
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更新日時 19:38 JST 2017/08/18
始値
60.00
安値 - 高値 レンジ(日)
60.00 - 60.00
前日終値
60.00
52週レンジ
56.17 - 61.85
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始値
60.00
安値 - 高値 レンジ(日)
60.00 - 60.00
出来高
0
前日終値
60.00
52週レンジ
56.17 - 61.85
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
52.19
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2017)
23.872
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( -)
0.20107
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.40 千 1.29 百万 5.45
54.80 千 1.27 百万 5.35
106.00 千 1.09 百万 4.61
61.50 千 1.06 百万 4.50
139.00 千 1.00 百万 4.23
57.00 千 939.48 千 3.97
5.80 千 837.57 千 3.54
174.50 千 832.58 千 3.52
40.70 千 804.12 千 3.40
37.10 千 780.59 千 3.30
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com