Allianz Japan Smaller Compan

DJL4:GR
Berlin
68.48
EUR
1.11
1.60%
更新日時 5:55 JST 2018/02/22
始値
69.28
安値 - 高値 レンジ(日)
68.48 - 70.37
前日終値
69.59
52週レンジ
55.08 - 71.99
1年トータルリターン
21.55%
年初来リターン
0.57%
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始値
69.28
安値 - 高値 レンジ(日)
68.48 - 70.37
出来高
0
前日終値
69.59
52週レンジ
55.08 - 71.99
1年トータルリターン
21.44%
年初来リターン
0.57%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
70.79
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
92.776
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.26%
乖離率52週平均値
-1.40%
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( -)
0.61996
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
4.07%
3年トータルリターン
17.76%
5年トータルリターン
19.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 1.36 百万 5.23
28.10 千 1.17 百万 4.50
45.00 千 1.15 百万 4.42
113.90 千 1.13 百万 4.35
30.50 千 1.09 百万 4.20
229.40 千 1.04 百万 4.01
45.80 千 942.19 千 3.63
27.80 千 937.27 千 3.61
56.30 千 819.95 千 3.16
35.80 千 804.35 千 3.10
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com