Allianz Japan Smaller Compan

DJL4:GR
Berlin
71.41
EUR
1.87
2.69%
更新日時 23:30 JST 2018/04/24
始値
71.38
安値 - 高値 レンジ(日)
70.98 - 71.87
前日終値
69.54
52週レンジ
55.62 - 72.74
1年トータルリターン
26.01%
年初来リターン
4.88%
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始値
71.38
安値 - 高値 レンジ(日)
70.98 - 71.87
出来高
0
前日終値
69.54
52週レンジ
55.62 - 72.74
1年トータルリターン
21.87%
年初来リターン
4.88%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
71.49
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
126.277
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.73%
乖離率52週平均値
-1.41%
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( -)
0.61996
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
-0.52%
3年トータルリターン
13.14%
5年トータルリターン
16.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 1.28 百万 5.06
45.00 千 1.01 百万 3.99
81.00 千 990.06 千 3.91
182.30 千 919.42 千 3.64
88.90 千 909.26 千 3.59
35.80 千 872.25 千 3.45
174.50 千 868.44 千 3.43
14.90 千 833.81 千 3.30
56.30 千 832.84 千 3.29
47.10 千 804.34 千 3.18
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com