Allianz Japan Smaller Compan

DJL4:GR
Berlin
61.20
EUR
1.48
2.36%
更新日時 2018/12/15
始値
62.17
安値 - 高値 レンジ(日)
61.20 - 63.48
前日終値
62.68
52週レンジ
60.40 - 78.25
1年トータルリターン
-6.20%
年初来リターン
-10.13%
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始値
62.17
安値 - 高値 レンジ(日)
61.20 - 63.48
出来高
0
前日終値
62.68
52週レンジ
60.40 - 78.25
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-10.13%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
62.56
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
105.869
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.18%
乖離率52週平均値
-0.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.61996
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
-10.85%
3年トータルリターン
8.01%
5年トータルリターン
13.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
197.00 千 6.32 百万 5.04
96.30 千 6.18 百万 4.93
174.20 千 5.76 百万 4.59
271.60 千 5.73 百万 4.57
206.80 千 5.68 百万 4.53
712.80 千 5.26 百万 4.20
221.80 千 5.17 百万 4.13
437.70 千 5.13 百万 4.09
282.60 千 4.84 百万 3.86
159.20 千 4.54 百万 3.62
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com