Allianz Japan Smaller Compan

DJL4:GR
Berlin
72.49
EUR
0.31
0.43%
更新日時 2018/07/21
始値
71.78
安値 - 高値 レンジ(日)
71.78 - 73.07
前日終値
72.80
52週レンジ
57.04 - 78.25
1年トータルリターン
22.78%
年初来リターン
6.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
71.78
安値 - 高値 レンジ(日)
71.78 - 73.07
出来高
0
前日終値
72.80
52週レンジ
57.04 - 78.25
1年トータルリターン
22.64%
年初来リターン
6.46%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
72.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
149.902
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-1.25%
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.61996
直近配当利回り(税込)
0.60%
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
2.17%
3年トータルリターン
13.65%
5年トータルリターン
16.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.00 千 3.90 百万 3.92
83.50 千 3.78 百万 3.79
146.60 千 3.45 百万 3.47
193.60 千 3.19 百万 3.21
131.80 千 3.19 百万 3.20
890.70 千 3.15 百万 3.17
156.10 千 3.10 百万 3.12
202.10 千 2.96 百万 2.97
122.00 千 2.84 百万 2.86
80.40 千 2.69 百万 2.70
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com