Allianz Japan Smaller Compan

DJL4:GR
Berlin
70.54
EUR
0.24
0.33%
更新日時 4:55 JST 2018/09/21
始値
71.19
安値 - 高値 レンジ(日)
70.54 - 71.31
前日終値
70.31
52週レンジ
59.55 - 78.25
1年トータルリターン
18.46%
年初来リターン
3.60%
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始値
71.19
安値 - 高値 レンジ(日)
70.54 - 71.31
出来高
0
前日終値
70.31
52週レンジ
59.55 - 78.25
1年トータルリターン
17.66%
年初来リターン
3.60%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
71.11
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
123.439
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-1.08%
ファンドマネージャ
KOJI NAKATSUKA / KAZUYUKI TERAO
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.61996
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
-6.23%
3年トータルリターン
17.68%
5年トータルリターン
15.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.10 千 5.37 百万 3.90
162.00 千 5.28 百万 3.84
85.50 千 5.14 百万 3.73
199.00 千 4.99 百万 3.63
212.60 千 4.95 百万 3.60
184.60 千 4.84 百万 3.51
617.60 千 4.77 百万 3.46
85.50 千 4.61 百万 3.35
672.30 千 4.59 百万 3.33
282.60 千 4.44 百万 3.22
企業概要
Allianz Japan Smaller Companies is a UCITS certified unit trust incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund will invest in a diversified portfolio of equities from companies which are established in Japan or which derive a significant portion of their revenues and/or profits from Japan.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com