Allianz Global Insights

DJL3:GZ
Gettex
90.53
EUR
0.74
0.82%
更新日時 4:50 JST 2017/07/28
始値
90.56
安値 - 高値 レンジ(日)
89.93 - 90.99
前日終値
89.79
52週レンジ
87.93 - 96.17
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始値
90.56
安値 - 高値 レンジ(日)
89.93 - 90.99
出来高
333
前日終値
89.79
52週レンジ
87.93 - 96.17
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
85.49
資産総額 (百万 EUR) ( 07/27/2017)
125.605
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
0.02185
直近配当利回り(税込)
0.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.07 千 6.46 百万 4.66
70.81 千 4.01 百万 2.89
152.87 千 3.41 百万 2.47
37.72 千 3.14 百万 2.27
135.53 千 2.85 百万 2.06
34.80 千 2.77 百万 2.00
72.80 千 2.55 百万 1.84
68.82 千 2.55 百万 1.84
25.37 千 2.54 百万 1.83
9.72 千 2.53 百万 1.82
企業概要
Allianz Global Insights is a UCITS certified unit trust incorporatedin Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation, with income as a secondary objective. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of companies that are likely to benefit from investments in intellectual capital.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com