Allianz Global Insights

DJL3:GZ
Gettex
90.30
EUR
1.00
1.10%
更新日時 18:27 JST 2017/05/29
始値
91.62
安値 - 高値 レンジ(日)
90.30 - 91.62
前日終値
91.30
52週レンジ
88.97 - 96.17
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始値
91.62
安値 - 高値 レンジ(日)
90.30 - 91.62
出来高
198
前日終値
91.30
52週レンジ
88.97 - 96.17
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
85.49
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
134.128
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEFF PARKER / STEVE BEREXA
直近配当額 ( -)
0.02185
直近配当利回り(税込)
0.02%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.59 千 4.90 百万 4.06
70.81 千 3.75 百万 3.11
94.82 千 3.41 百万 2.83
152.87 千 3.28 百万 2.72
37.72 千 3.03 百万 2.51
12.24 千 2.87 百万 2.38
154.73 千 2.58 百万 2.14
169.20 千 2.57 百万 2.13
72.80 千 2.56 百万 2.13
25.37 千 2.56 百万 2.12
企業概要
Allianz Global Insights is a UCITS certified unit trust incorporatedin Ireland. The Fund's objective is long-term capital appreciation, with income as a secondary objective. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of companies that are likely to benefit from investments in intellectual capital.
住所
Allianz Global Investors Ireland Ltd
15-16 Fitzwilliam Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353 1 489 6820
Webサイト
www.allianzgi.com