Allianz China Fund

DJL1:GZ
Gettex
24.05
EUR
0.04
0.17%
更新日時 3:01 JST 2017/05/27
始値
24.05
安値 - 高値 レンジ(日)
24.05 - 24.05
前日終値
24.01
52週レンジ
23.52 - 24.49
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始値
24.05
安値 - 高値 レンジ(日)
24.05 - 24.05
出来高
0
前日終値
24.01
52週レンジ
23.52 - 24.49
基準価額 (NAV) ( -)
21.38
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
82.576
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.80%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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