Allianz China Fund

DJL1:GZ
Gettex
26.11
EUR
0.06
0.23%
更新日時 2:45 JST 2018/04/20
始値
26.11
安値 - 高値 レンジ(日)
26.11 - 26.11
前日終値
26.05
52週レンジ
23.52 - 28.91
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
-1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
26.11
安値 - 高値 レンジ(日)
26.11 - 26.11
出来高
0
前日終値
26.05
52週レンジ
23.52 - 28.91
1年トータルリターン
7.33%
年初来リターン
-1.58%
基準価額 (NAV) ( -)
21.38
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
83.721
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
直近配当額 ( -)
0.46222
直近配当利回り(税込)
1.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
-