Allianz China Fund

DJL1:GZ
Gettex
23.16
EUR
0.32
1.36%
更新日時 20:08 JST 2018/10/15
始値
23.32
安値 - 高値 レンジ(日)
23.16 - 23.32
前日終値
23.48
52週レンジ
22.95 - 28.97
1年トータルリターン
-10.96%
年初来リターン
-12.70%
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始値
23.32
安値 - 高値 レンジ(日)
23.16 - 23.32
出来高
0
前日終値
23.48
52週レンジ
22.95 - 28.97
1年トータルリターン
-9.73%
年初来リターン
-12.70%
基準価額 (NAV) ( -)
21.38
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
76.316
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
直近配当額 ( -)
0.19793
直近配当利回り(税込)
1.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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