Allianz China Fund

DJL1:GZ
Gettex
23.98
EUR
0.18
0.76%
更新日時 5:58 JST 2019/01/22
始値
23.80
安値 - 高値 レンジ(日)
23.80 - 23.98
前日終値
23.80
52週レンジ
21.93 - 28.97
1年トータルリターン
-17.05%
年初来リターン
7.49%
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始値
23.80
安値 - 高値 レンジ(日)
23.80 - 23.98
出来高
0
前日終値
23.80
52週レンジ
21.93 - 28.97
1年トータルリターン
-14.81%
年初来リターン
7.49%
基準価額 (NAV) ( -)
21.38
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
74.403
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.19793
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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