Allianz China Fund

DJL1:GR
Berlin
25.70
EUR
0.08
0.31%
更新日時 2018/07/21
始値
25.87
安値 - 高値 レンジ(日)
25.70 - 26.11
前日終値
25.78
52週レンジ
24.20 - 29.31
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
-3.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
25.87
安値 - 高値 レンジ(日)
25.70 - 26.11
出来高
0
前日終値
25.78
52週レンジ
24.20 - 29.31
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
-3.27%
基準価額 (NAV) ( -)
21.38
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
80.921
設定日
11/08/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
直近配当額 ( -)
0.46222
直近配当利回り(税込)
1.54%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.89%
3年トータルリターン
0.57%
5年トータルリターン
11.92%
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
-