Allianz China Fund

DJL1:GR
Berlin
23.42
EUR
0.33
1.39%
更新日時 2018/12/15
始値
23.53
安値 - 高値 レンジ(日)
23.38 - 23.76
前日終値
23.75
52週レンジ
21.85 - 29.31
1年トータルリターン
-10.59%
年初来リターン
-11.87%
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始値
23.53
安値 - 高値 レンジ(日)
23.38 - 23.76
出来高
0
前日終値
23.75
52週レンジ
21.85 - 29.31
1年トータルリターン
-10.63%
年初来リターン
-11.87%
基準価額 (NAV) ( -)
21.38
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
77.213
設定日
11/08/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.19793
直近配当利回り(税込)
1.75%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.16%
3年トータルリターン
3.37%
5年トータルリターン
7.12%
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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