Allianz China Fund

DJL1:GR
Berlin
25.93
EUR
0.33
1.26%
更新日時 2018/04/21
始値
26.16
安値 - 高値 レンジ(日)
25.90 - 26.27
前日終値
26.26
52週レンジ
23.17 - 29.31
1年トータルリターン
8.77%
年初来リターン
-2.41%
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始値
26.16
安値 - 高値 レンジ(日)
25.90 - 26.27
出来高
0
前日終値
26.26
52週レンジ
23.17 - 29.31
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
-2.41%
基準価額 (NAV) ( -)
21.38
資産総額 (百万 EUR) ( 04/20/2018)
83.111
設定日
11/08/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CHRISTINA CHUNG
直近配当額 ( -)
0.46222
直近配当利回り(税込)
1.45%
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
-8.89%
3年トータルリターン
-2.85%
5年トータルリターン
11.26%
企業概要
Allianz China Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies which are established in China or which derive a significant portion of their revenue and/or profits from China.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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