Allianz Korea Fund

DJL0:QT
Quotrix Exch
10.096
EUR
0.141
1.42%
更新日時 15:57 JST 2018/12/13
始値
10.096
安値 - 高値 レンジ(日)
10.096 - 10.096
前日終値
9.955
52週レンジ
9.593 - 12.318
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始値
10.096
安値 - 高値 レンジ(日)
10.096 - 10.096
出来高
0
前日終値
9.955
52週レンジ
9.593 - 12.318
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
10.683
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.07418
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.16 千 1.16 百万 10.02
5.68 千 703.43 千 6.06
3.86 千 446.96 千 3.85
8.01 千 440.93 千 3.80
1.56 千 440.71 千 3.80
13.46 千 432.49 千 3.73
402.00 391.51 千 3.38
1.34 千 335.58 千 2.89
8.18 千 325.63 千 2.81
81.56 千 324.02 千 2.79
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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