Allianz Korea Fund

DJL0:QT
Quotrix Exch
10.085
EUR
0.059
0.59%
更新日時 14:57 JST 2018/10/19
始値
10.085
安値 - 高値 レンジ(日)
10.085 - 10.085
前日終値
10.026
52週レンジ
9.917 - 12.318
1年トータルリターン
-10.44%
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始値
10.085
安値 - 高値 レンジ(日)
10.085 - 10.085
出来高
0
前日終値
10.026
52週レンジ
9.917 - 12.318
1年トータルリターン
-11.55%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
10.677
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
0.07418
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.37 千 1.20 百万 9.40
5.68 千 653.40 千 5.10
521.00 571.38 千 4.46
8.15 千 523.98 千 4.09
3.86 千 444.13 千 3.47
2.23 千 438.68 千 3.43
8.01 千 436.76 千 3.41
1.56 千 402.31 千 3.14
13.46 千 352.84 千 2.76
8.18 千 330.15 千 2.58
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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