Allianz Korea Fund

DJL0:QT
Quotrix Exch
10.565
EUR
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0.00%
更新日時 2018/08/16
前日終値
10.565
52週レンジ
10.480 - 12.318
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出来高
0
前日終値
10.565
52週レンジ
10.480 - 12.318
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
11.668
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.05 千 1.39 百万 10.02
4.19 千 874.55 千 6.28
589.00 623.65 千 4.48
9.54 千 597.96 千 4.29
1.01 千 559.46 千 4.02
8.15 千 532.12 千 3.82
5.68 千 519.74 千 3.73
1.56 千 435.15 千 3.13
8.18 千 386.96 千 2.78
1.29 千 371.67 千 2.67
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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