Allianz Korea Fund

DJL0:GZ
Gettex
11.72
EUR
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0.00%
更新日時 4:46 JST 2017/05/25
始値
11.72
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.72
前日終値
11.72
52週レンジ
11.09 - 12.16
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始値
11.72
安値 - 高値 レンジ(日)
11.72 - 11.72
出来高
0
前日終値
11.72
52週レンジ
11.09 - 12.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10.62
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2017)
15.937
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.14 千 1.61 百万 9.75
985.00 1.56 百万 9.50
13.72 千 966.64 千 5.87
24.91 千 875.82 千 5.32
4.80 千 784.48 千 4.77
3.32 千 719.45 千 4.37
26.50 千 696.21 千 4.23
15.11 千 688.48 千 4.18
7.52 千 672.71 千 4.09
3.69 千 660.21 千 4.01
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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