Allianz Korea Fund

DJL0:GZ
Gettex
10.56
EUR
0.05
0.48%
更新日時 2018/09/22
始値
10.51
安値 - 高値 レンジ(日)
10.51 - 10.56
前日終値
10.51
52週レンジ
10.44 - 12.30
1年トータルリターン
-4.61%
年初来リターン
-13.01%
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始値
10.51
安値 - 高値 レンジ(日)
10.51 - 10.56
出来高
0
前日終値
10.51
52週レンジ
10.44 - 12.30
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-13.01%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10.62
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
11.377
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.29%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.37 千 1.32 百万 9.69
4.19 千 867.94 千 6.39
589.00 627.72 千 4.62
8.15 千 616.55 千 4.54
5.68 千 576.33 千 4.25
8.01 千 471.49 千 3.47
902.00 468.44 千 3.45
1.56 千 411.72 千 3.03
1.87 千 355.26 千 2.62
1.29 千 351.68 千 2.59
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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