Allianz Korea Fund

DJL0:GZ
Gettex
12.28
EUR
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0.00%
更新日時 4:57 JST 2018/01/17
始値
12.28
安値 - 高値 レンジ(日)
12.28 - 12.28
前日終値
12.28
52週レンジ
10.80 - 12.28
年初来リターン
1.15%
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始値
12.28
安値 - 高値 レンジ(日)
12.28 - 12.28
出来高
0
前日終値
12.28
52週レンジ
10.80 - 12.28
年初来リターン
1.15%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10.62
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
15.107
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.92 千 1.41 百万 9.62
735.00 1.39 百万 9.53
4.39 千 677.18 千 4.63
2.82 千 661.12 千 4.52
9.27 千 644.58 千 4.41
15.66 千 582.22 千 3.98
16.01 千 561.07 千 3.84
28.53 千 554.54 千 3.79
901.00 496.97 千 3.40
1.15 千 420.96 千 2.88
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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