Allianz Korea Fund

DJL0:GZ
Gettex
10.96
EUR
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更新日時 4:47 JST 2017/08/17
始値
10.96
安値 - 高値 レンジ(日)
10.96 - 10.96
前日終値
10.96
52週レンジ
10.96 - 12.16
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始値
10.96
安値 - 高値 レンジ(日)
10.96 - 10.96
出来高
0
前日終値
10.96
52週レンジ
10.96 - 12.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10.62
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2017)
14.724
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAYMOND CHAN / SANG WON KIM
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
891.00 1.60 百万 9.92
31.52 千 1.37 百万 8.48
12.45 千 1.00 百万 6.23
24.91 千 894.04 千 5.55
4.80 千 887.89 千 5.51
23.80 千 691.62 千 4.30
3.10 千 666.39 千 4.14
12.50 千 625.13 千 3.88
6.97 千 614.55 千 3.82
12.93 千 611.50 千 3.80
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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