Allianz Korea Fund

DJL0:GZ
Gettex
9.91
EUR
0.01
0.15%
更新日時 1:50 JST 2018/12/19
始値
9.93
安値 - 高値 レンジ(日)
9.91 - 9.93
前日終値
9.93
52週レンジ
9.57 - 12.30
1年トータルリターン
-17.24%
年初来リターン
-18.33%
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始値
9.93
安値 - 高値 レンジ(日)
9.91 - 9.93
出来高
0
前日終値
9.93
52週レンジ
9.57 - 12.30
1年トータルリターン
-17.04%
年初来リターン
-18.33%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10.62
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2018)
10.428
設定日
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乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.16 千 1.16 百万 10.02
5.68 千 703.43 千 6.06
3.86 千 446.96 千 3.85
8.01 千 440.93 千 3.80
1.56 千 440.71 千 3.80
13.46 千 432.49 千 3.73
402.00 391.51 千 3.38
1.34 千 335.58 千 2.89
8.18 千 325.63 千 2.81
81.56 千 324.02 千 2.79
企業概要
Allianz Korea Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is capital appreciation. The Fund will invest in equity securities of companies which established in South Korea or which derive a significant portion of their revenue and/or profit from that country.
住所
RCM (UK) Limited
155 Bishopsgate
London EC2M 3AD
United Kingdom
電話番号
+44 (0)20 7065 1525
Webサイト
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