Allianz Informationstechnolo

DJFL:GZ
Gettex
230.53
EUR
2.53
1.11%
更新日時 18:22 JST 2017/10/24
始値
228.00
安値 - 高値 レンジ(日)
228.00 - 230.53
前日終値
228.00
52週レンジ
199.73 - 231.50
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始値
228.00
安値 - 高値 レンジ(日)
228.00 - 230.53
出来高
8
前日終値
228.00
52週レンジ
199.73 - 231.50
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
183.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2017)
150.781
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN THOMAS / STEPHEN B JUE "STEVE"
直近配当額 ( -)
0.08408
直近配当利回り(税込)
0.04%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.26%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.36 千 151.60 百万 99.24
企業概要
Allianz Informationstechnologie is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by technology companies in various industries worldwide. The Fund can maintain a maximum of 25% of assets in bank deposits and money market papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com