Allianz Informationstechnolo

DJFL:GR
Berlin
247.10
EUR
0.26
0.11%
更新日時 18:00 JST 2018/09/24
始値
247.44
安値 - 高値 レンジ(日)
245.48 - 249.33
前日終値
247.36
52週レンジ
208.52 - 264.89
1年トータルリターン
16.15%
年初来リターン
9.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
247.44
安値 - 高値 レンジ(日)
245.48 - 249.33
出来高
0
前日終値
247.36
52週レンジ
208.52 - 264.89
1年トータルリターン
15.78%
年初来リターン
9.53%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
250.25
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
165.575
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.15%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN THOMAS / STEPHEN B JUE "STEVE"
直近配当額 ( 03/05/2018)
1.35953
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-5.01%
3年トータルリターン
16.45%
5年トータルリターン
13.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.40 千 160.13 百万 99.21
企業概要
Allianz Informationstechnologie is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by technology companies in various industries worldwide. The Fund can maintain a maximum of 25% of assets in bank deposits and money market papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com