Allianz Informationstechnolo

DJFL:GR
Berlin
220.62
EUR
1.66
0.75%
更新日時 23:30 JST 2018/12/10
始値
214.98
安値 - 高値 レンジ(日)
214.98 - 221.78
前日終値
222.28
52週レンジ
208.52 - 264.89
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-2.21%
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始値
214.98
安値 - 高値 レンジ(日)
214.98 - 221.78
出来高
79
前日終値
222.28
52週レンジ
208.52 - 264.89
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.21%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
227.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
146.449
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.44%
乖離率52週平均値
-0.77%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/05/2018)
1.35953
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-10.08%
3年トータルリターン
6.99%
5年トータルリターン
11.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.71 千 170.74 百万 99.57
企業概要
Allianz Informationstechnologie is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by technology companies in various industries worldwide. The Fund can maintain a maximum of 25% of assets in bank deposits and money market papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com