Allianz Informationstechnolo

DJFL:GR
Berlin
258.94
EUR
0.20
0.08%
更新日時 4:30 JST 2018/07/20
始値
259.80
安値 - 高値 レンジ(日)
258.49 - 261.77
前日終値
259.14
52週レンジ
203.66 - 264.89
1年トータルリターン
20.93%
年初来リターン
14.77%
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始値
259.80
安値 - 高値 レンジ(日)
258.49 - 261.77
出来高
1
前日終値
259.14
52週レンジ
203.66 - 264.89
1年トータルリターン
21.97%
年初来リターン
14.77%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
261.77
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
168.273
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.24%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN THOMAS / STEPHEN B JUE "STEVE"
直近配当額 ( 03/05/2018)
1.35953
直近配当利回り(税込)
0.53%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
9.92%
3年トータルリターン
13.17%
5年トータルリターン
16.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.75 千 145.77 百万 98.99
企業概要
Allianz Informationstechnologie is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by technology companies in various industries worldwide. The Fund can maintain a maximum of 25% of assets in bank deposits and money market papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com