Allianz Informationstechnolo

DJFL:GR
Berlin
230.36
EUR
2.36
1.04%
更新日時 23:31 JST 2018/04/24
始値
230.76
安値 - 高値 レンジ(日)
229.34 - 232.07
前日終値
228.00
52週レンジ
201.23 - 254.00
1年トータルリターン
11.33%
年初来リターン
2.11%
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始値
230.76
安値 - 高値 レンジ(日)
229.34 - 232.07
出来高
0
前日終値
228.00
52週レンジ
201.23 - 254.00
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
2.11%
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
231.36
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
146.954
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.45%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN THOMAS / STEPHEN B JUE "STEVE"
直近配当額 ( 03/05/2018)
1.35953
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-3.88%
3年トータルリターン
6.82%
5年トータルリターン
17.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
88.04 千 155.86 百万 99.03
企業概要
Allianz Informationstechnologie is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by technology companies in various industries worldwide. The Fund can maintain a maximum of 25% of assets in bank deposits and money market papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com