Allianz Informationstechnolo

DJFL:GR
Berlin
232.76
EUR
3.26
1.42%
更新日時 5:55 JST 2018/02/22
始値
231.58
安値 - 高値 レンジ(日)
230.19 - 235.08
前日終値
229.50
52週レンジ
200.04 - 246.21
1年トータルリターン
11.19%
年初来リターン
2.58%
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始値
231.58
安値 - 高値 レンジ(日)
230.19 - 235.08
出来高
85
前日終値
229.50
52週レンジ
200.04 - 246.21
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
2.58%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
231.72
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
147.098
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN THOMAS / STEPHEN B JUE "STEVE"
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-4.26%
3年トータルリターン
9.56%
5年トータルリターン
17.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.34 千 157.53 百万 99.08
企業概要
Allianz Informationstechnologie is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund primarily invests in stocks and stock related securities issued by technology companies in various industries worldwide. The Fund can maintain a maximum of 25% of assets in bank deposits and money market papers.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com