Allianz Rohstoffonds

DJFK:GZ
Gettex
55.11
EUR
0.06
0.11%
更新日時 4:50 JST 2017/06/24
始値
55.00
安値 - 高値 レンジ(日)
55.00 - 55.82
前日終値
55.05
52週レンジ
54.32 - 68.69
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始値
55.00
安値 - 高値 レンジ(日)
55.00 - 55.82
出来高
455
前日終値
55.05
52週レンジ
54.32 - 68.69
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
59.58
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2017)
397.084
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DAVID FINGER / KERSTIN LANDAU
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
779.47 千 542.81 百万 99.19
企業概要
Allianz Rohstoffonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 95% of its assets in the Allianz Global Metals and Mining Fund.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com