Allianz Rohstoffonds

DJFK:GR
Stuttgart
64.67
EUR
0.75
1.17%
更新日時 2018/02/24
始値
64.60
安値 - 高値 レンジ(日)
64.32 - 65.17
前日終値
63.92
52週レンジ
54.20 - 70.86
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-3.04%
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始値
64.60
安値 - 高値 レンジ(日)
64.32 - 65.17
出来高
0
前日終値
63.92
52週レンジ
54.20 - 70.86
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-3.04%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
65
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
458.902
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
DAVID FINGER / KERSTIN LANDAU
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.13
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
2.80%
3年トータルリターン
1.22%
5年トータルリターン
-4.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
658.76 千 459.16 百万 99.22
企業概要
Allianz Rohstoffonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 95% of its assets in the Allianz Global Metals and Mining Fund.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com