Allianz Rohstoffonds

DJFK:GR
Stuttgart
60.85
EUR
0.75
1.22%
更新日時 16:45 JST 2018/08/16
始値
61.47
安値 - 高値 レンジ(日)
60.45 - 61.70
前日終値
61.60
52週レンジ
58.43 - 70.86
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
-8.18%
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始値
61.47
安値 - 高値 レンジ(日)
60.45 - 61.70
出来高
20
前日終値
61.60
52週レンジ
58.43 - 70.86
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
-8.18%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
62.69
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
426.812
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
DAVID FINGER / KERSTIN LANDAU
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.40645
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-9.04%
3年トータルリターン
10.23%
5年トータルリターン
-2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
633.08 千 458.20 百万 99.22
企業概要
Allianz Rohstoffonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 95% of its assets in the Allianz Global Metals and Mining Fund.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com