Allianz Rohstoffonds

DJFK:GR
Stuttgart
68.65
EUR
0.07
0.10%
更新日時 15:12 JST 2018/05/21
始値
68.65
安値 - 高値 レンジ(日)
68.65 - 68.65
前日終値
68.72
52週レンジ
54.20 - 70.86
1年トータルリターン
19.16%
年初来リターン
3.59%
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始値
68.65
安値 - 高値 レンジ(日)
68.65 - 68.65
出来高
0
前日終値
68.72
52週レンジ
54.20 - 70.86
1年トータルリターン
19.49%
年初来リターン
3.59%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
69.55
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
487.842
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.19%
乖離率52週平均値
-0.78%
ファンドマネージャ
DAVID FINGER / KERSTIN LANDAU
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.40645
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
6.00%
3年トータルリターン
2.61%
5年トータルリターン
-0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
645.29 千 478.75 百万 99.19
企業概要
Allianz Rohstoffonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 95% of its assets in the Allianz Global Metals and Mining Fund.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com