Allianz Rohstoffonds

DJFK:GR
Stuttgart
60.20
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2018/10/20
始値
60.53
安値 - 高値 レンジ(日)
60.14 - 61.30
前日終値
60.16
52週レンジ
56.53 - 70.86
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-9.16%
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始値
60.53
安値 - 高値 レンジ(日)
60.14 - 61.30
出来高
0
前日終値
60.16
52週レンジ
56.53 - 70.86
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-9.16%
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
61.04
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
406.372
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.38%
乖離率52週平均値
-0.85%
ファンドマネージャ
DAVID FINGER / KERSTIN LANDAU
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.40645
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-5.98%
3年トータルリターン
10.89%
5年トータルリターン
-2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
618.31 千 449.89 百万 99.21
企業概要
Allianz Rohstoffonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 95% of its assets in the Allianz Global Metals and Mining Fund.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com