Allianz Rohstoffonds

DJFK:GR
Frankfurt
59.88
EUR
0.24
0.39%
更新日時 21:00 JST 2019/01/21
始値
59.89
安値 - 高値 レンジ(日)
59.59 - 60.34
前日終値
59.65
52週レンジ
55.01 - 70.82
1年トータルリターン
-12.16%
年初来リターン
4.97%
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始値
59.89
安値 - 高値 レンジ(日)
59.59 - 60.34
出来高
8
前日終値
59.65
52週レンジ
55.01 - 70.82
1年トータルリターン
-12.76%
年初来リターン
4.97%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
59.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
377.478
設定日
07/25/1983
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.88%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/05/2018)
0.40645
直近配当利回り(税込)
0.68%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-0.86%
3年トータルリターン
27.43%
5年トータルリターン
-2.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
596.93 千 412.30 百万 99.20
企業概要
Allianz Rohstoffonds is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is growth. The Fund invests at least 95% of its assets in the Allianz Global Metals and Mining Fund.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel
Webサイト
www.allianzgi.com