Allianz US Large Cap Growth

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71.72
EUR
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更新日時 3:01 JST 2017/04/26
始値
71.72
安値 - 高値 レンジ(日)
71.72 - 71.72
前日終値
71.72
52週レンジ
69.89 - 73.60
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始値
71.72
安値 - 高値 レンジ(日)
71.72 - 71.72
出来高
0
前日終値
71.72
52週レンジ
69.89 - 73.60
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
66.45
資産総額 (百万 EUR) ( 04/25/2017)
78.629
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RAPHAEL EDELMAN / KAREN B HIATT
直近配当額 ( -)
0.30489
直近配当利回り(税込)
0.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.17 千 4.59 百万 6.10
30.20 千 4.01 百万 5.33
4.30 千 3.57 百万 4.74
22.13 千 3.39 百万 4.51
40.11 千 3.33 百万 4.43
51.20 千 3.15 百万 4.19
3.86 千 3.06 百万 4.07
21.59 千 2.96 百万 3.94
39.54 千 2.38 百万 3.17
31.34 千 2.32 百万 3.08
企業概要
Allianz US Large Cap Growth is an open-end investment fund incorporated in Germany.The Fund invests in stocks, stock options, convertible bonds, warrants and profit sharing certificates. The Fund invests exclusively in North American issued corporate securities. The Fund's objective is income and growth.
住所
Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
60323 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-24431-140 Tel